富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询(018878)

今天最新净值 1.0505 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4268亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海夏彤

近一月富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0514	1.0514	1.0505	1.0505	0.0009	0.09%
2025-12-16	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2025-12-15	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0505	1.0505	1.0511	1.0511	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0518	1.0518	1.0512	1.0512	0.0006	0.06%
2025-12-10	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0512	1.0512	1.0508	1.0508	0.0004	0.04%
2025-12-09	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2025-12-08	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-12-04	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0503	1.0503	1.0515	1.0515	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0515	1.0515	1.0522	1.0522	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0522	1.0522	1.0527	1.0527	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-11-28	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2025-11-27	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0524	1.0524	1.0529	1.0529	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0529	1.0529	1.0535	1.0535	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-21	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
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富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
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