东方红睿华沪港深混合(LOF)C(东方红睿华沪港深混合C)基金净值查询(018949)
今天最新净值
2.0496
-0.0158 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8997
0.0060 0.3158%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0496
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4894亿
- 最近资产：11.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一月东方红睿华沪港深混合(LOF)C|东方红睿华沪港深混合C基金净值查询
近一月,东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0662 |
2.0662 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0125 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0207 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0815 |
2.0815 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0915 |
2.0915 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0172 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0743 |
2.0743 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1095 |
2.1095 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1181 |
2.1181 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0151 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0143 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0324 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1221 |
2.1221 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0094 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1127 |
2.1127 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1014 |
2.1014 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0701 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0313 |
1.46% |
