富国双债增强债券E基金净值查询(018958)
今天最新净值
1.1346
0.0016 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1600
-0.0002 -0.0138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：21.0264亿
- 最近资产：22.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：俞晓斌
近一月,富国双债增强债券E(018958)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1325 |
1.1325 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1411 |
1.1411 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1402 |
1.1402 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1438 |
1.1438 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1446 |
1.1446 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1440 |
1.1440 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1453 |
1.1453 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1420 |
1.1420 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018958 |
富国双债增强债券E |
1.1452 |
1.1452 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
