湘财鑫利纯债A基金净值查询(018981)
今天最新净值
1.0192
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4846
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.2375亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：刘勇驿
近一月,湘财鑫利纯债A(018981)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0192 |
1.4846 |
1.0192 |
1.4846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0192 |
1.4846 |
1.0192 |
1.4846 |
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| 2026-09-15 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0192 |
1.4846 |
1.0191 |
1.4845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0191 |
1.4845 |
1.0191 |
1.4845 |
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| 2026-09-11 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.0191 |
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| 2026-09-10 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.0191 |
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| 2026-09-09 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0191 |
1.4845 |
1.0191 |
1.4845 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0191 |
1.4845 |
1.0191 |
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| 2026-09-07 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0191 |
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1.0190 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0190 |
1.4844 |
1.0189 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.0187 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0187 |
1.4841 |
1.0187 |
1.4841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0187 |
1.4841 |
1.0186 |
1.4840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0186 |
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1.0184 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.4838 |
1.0184 |
1.4838 |
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| 2026-08-27 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.4838 |
1.0186 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
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1.4840 |
1.0186 |
1.4840 |
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| 2026-08-25 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0186 |
1.4840 |
1.0186 |
1.4840 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0186 |
1.4840 |
1.0184 |
1.4838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0184 |
1.4838 |
1.0184 |
1.4838 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0184 |
1.4838 |
1.0184 |
1.4838 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0184 |
1.4838 |
1.0185 |
1.4839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018981 |
湘财鑫利纯债A |
1.0185 |
1.4839 |
1.0184 |
1.4838 |
0.0001 |
0.01% |
