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湘财鑫利纯债A基金净值查询(018981)

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今天最新净值 1.0091 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4745
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.2375亿
最近资产：29.75亿
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

近一月湘财鑫利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,湘财鑫利纯债A(018981)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018981	湘财鑫利纯债A	1.0093	1.4747	1.0091	1.4745	0.0002	0.02%
2025-12-16	018981	湘财鑫利纯债A	1.0091	1.4745	1.0090	1.4744	0.0001	0.01%
2025-12-15	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0090	1.4744	0.0000	0.00%
2025-12-12	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0091	1.4745	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018981	湘财鑫利纯债A	1.0091	1.4745	1.0090	1.4744	0.0001	0.01%
2025-12-10	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0089	1.4743	0.0001	0.01%
2025-12-09	018981	湘财鑫利纯债A	1.0089	1.4743	1.0087	1.4741	0.0002	0.02%
2025-12-08	018981	湘财鑫利纯债A	1.0087	1.4741	1.0087	1.4741	0.0000	0.00%
2025-12-05	018981	湘财鑫利纯债A	1.0087	1.4741	1.0086	1.4740	0.0001	0.01%
2025-12-04	018981	湘财鑫利纯债A	1.0086	1.4740	1.0088	1.4742	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	018981	湘财鑫利纯债A	1.0088	1.4742	1.0089	1.4743	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018981	湘财鑫利纯债A	1.0089	1.4743	1.0090	1.4744	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0089	1.4743	0.0001	0.01%
2025-11-28	018981	湘财鑫利纯债A	1.0089	1.4743	1.0088	1.4742	0.0001	0.01%
2025-11-27	018981	湘财鑫利纯债A	1.0088	1.4742	1.0089	1.4743	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018981	湘财鑫利纯债A	1.0089	1.4743	1.0090	1.4744	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0091	1.4745	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	018981	湘财鑫利纯债A	1.0091	1.4745	1.0090	1.4744	0.0001	0.01%
2025-11-21	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0090	1.4744	0.0000	0.00%
2025-11-20	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0090	1.4744	0.0000	0.00%
2025-11-19	018981	湘财鑫利纯债A	1.0090	1.4744	1.0091	1.4745	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018981	湘财鑫利纯债A	1.0091	1.4745	1.0090	1.4744	0.0001	0.01%

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