华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C)基金净值查询(019002)

今天最新净值 1.2246 -0.0067 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3305 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1658亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：荣膺

近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2210	1.2210	1.2246	1.2246	-0.0036	-0.29%
2026-09-15	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2313	1.2313	-0.0067	-0.54%
2026-09-14	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2243	1.2243	0.0070	0.57%
2026-09-11	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2454	1.2454	-0.0211	-1.69%
2026-09-10	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2454	1.2454	1.2551	1.2551	-0.0097	-0.77%
2026-09-09	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2551	1.2551	1.2568	1.2568	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2568	1.2568	1.2515	1.2515	0.0053	0.42%
2026-09-07	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2515	1.2515	1.2593	1.2593	-0.0078	-0.62%
2026-09-04	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2593	1.2593	1.2510	1.2510	0.0083	0.66%
2026-09-03	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2510	1.2510	1.2458	1.2458	0.0052	0.42%

2026-09-02	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2458	1.2458	1.2647	1.2647	-0.0189	-1.49%
2026-09-01	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2647	1.2647	1.2569	1.2569	0.0078	0.62%
2026-08-31	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2569	1.2569	1.2624	1.2624	-0.0055	-0.44%
2026-08-28	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2624	1.2624	1.2604	1.2604	0.0020	0.16%
2026-08-27	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2604	1.2604	1.2575	1.2575	0.0029	0.23%
2026-08-26	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2575	1.2575	1.2448	1.2448	0.0127	1.02%
2026-08-25	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2448	1.2448	1.2375	1.2375	0.0073	0.59%
2026-08-24	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2375	1.2375	1.2413	1.2413	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2413	1.2413	1.2564	1.2564	-0.0151	-1.22%
2026-08-20	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2564	1.2564	1.2458	1.2458	0.0106	0.85%
2026-08-19	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2458	1.2458	1.2547	1.2547	-0.0089	-0.71%
2026-08-18	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2547	1.2547	1.2567	1.2567	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2567	1.2567	1.2483	1.2483	0.0084	0.67%
2026-08-14	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2483	1.2483	1.2611	1.2611	-0.0128	-1.03%
2026-08-13	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2702	1.2702	-0.0091	-0.72%

2026-08-12	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2702	1.2702	1.2658	1.2658	0.0044	0.35%
2026-08-11	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2658	1.2658	1.2725	1.2725	-0.0067	-0.53%
2026-08-10	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2725	1.2725	1.2568	1.2568	0.0157	1.25%
2026-08-07	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2568	1.2568	1.2593	1.2593	-0.0025	-0.20%
2026-08-06	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2593	1.2593	1.2679	1.2679	-0.0086	-0.68%
2026-08-05	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2679	1.2679	1.2689	1.2689	-0.0010	-0.08%
2026-08-04	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2809	1.2809	-0.0120	-0.94%
2026-08-03	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2809	1.2809	1.2741	1.2741	0.0068	0.53%
2026-07-31	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2741	1.2741	1.2722	1.2722	0.0019	0.15%
2026-07-30	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2665	1.2665	0.0057	0.45%
2026-07-29	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2665	1.2665	1.2390	1.2390	0.0275	2.22%
2026-07-28	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2390	1.2390	1.2425	1.2425	-0.0035	-0.28%
2026-07-27	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2141	1.2141	0.0284	2.34%
2026-07-24	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2141	1.2141	1.2420	1.2420	-0.0279	-2.25%
2026-07-23	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2363	1.2363	0.0057	0.46%
2026-07-22	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2365	1.2365	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2365	1.2365	1.2268	1.2268	0.0097	0.79%
2026-07-20	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2093	1.2093	0.0175	1.45%
2026-07-17	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2093	1.2093	1.2327	1.2327	-0.0234	-1.90%
2026-07-16	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2327	1.2327	1.2303	1.2303	0.0024	0.20%
2026-07-15	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2303	1.2303	1.2108	1.2108	0.0195	1.61%
2026-07-14	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2108	1.2108	1.1950	1.1950	0.0158	1.32%
2026-07-13	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.2065	1.2065	-0.0115	-0.95%
2026-07-10	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2065	1.2065	1.2014	1.2014	0.0051	0.42%
2026-07-09	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2014	1.2014	1.2023	1.2023	-0.0009	-0.07%
2026-07-08	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.2038	1.2038	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2038	1.2038	1.2259	1.2259	-0.0221	-1.80%
2026-07-06	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2259	1.2259	1.2170	1.2170	0.0089	0.73%
2026-07-03	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2170	1.2170	1.2044	1.2044	0.0126	1.05%
2026-07-02	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2044	1.2044	1.2044	1.2044	0.0000	0.00%
2026-07-01	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2044	1.2044	1.1803	1.1803	0.0241	2.04%
2026-06-30	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1803	1.1803	1.1885	1.1885	-0.0082	-0.69%
2026-06-29	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1885	1.1885	1.1719	1.1719	0.0166	1.42%
2026-06-26	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.2009	1.2009	-0.0290	-2.41%
2026-06-25	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2026-06-24	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2007	1.2007	1.2109	1.2109	-0.0102	-0.84%
2026-06-23	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2109	1.2109	1.2188	1.2188	-0.0079	-0.65%
2026-06-22	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2188	1.2188	1.2078	1.2078	0.0110	0.91%
2026-06-18	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2078	1.2078	1.2261	1.2261	-0.0183	-1.49%
2026-06-17	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2261	1.2261	1.2332	1.2332	-0.0071	-0.58%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%