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博时安悦短债E基金净值查询(019104)

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今天最新净值 1.0934 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：49.7542亿
最近资产：52.62亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一月博时安悦短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安悦短债E(019104)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019104	博时安悦短债E	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	019104	博时安悦短债E	1.0934	1.0934	1.0932	1.0932	0.0002	0.02%
2026-09-15	019104	博时安悦短债E	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2026-09-14	019104	博时安悦短债E	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2026-09-11	019104	博时安悦短债E	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-09-10	019104	博时安悦短债E	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-09-09	019104	博时安悦短债E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-09-08	019104	博时安悦短债E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-09-07	019104	博时安悦短债E	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-09-04	019104	博时安悦短债E	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%

2026-09-03	019104	博时安悦短债E	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2026-09-02	019104	博时安悦短债E	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2026-09-01	019104	博时安悦短债E	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-08-31	019104	博时安悦短债E	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-08-28	019104	博时安悦短债E	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2026-08-27	019104	博时安悦短债E	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2026-08-26	019104	博时安悦短债E	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-08-25	019104	博时安悦短债E	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-24	019104	博时安悦短债E	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2026-08-21	019104	博时安悦短债E	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019104	博时安悦短债E	1.0920	1.0920	1.0917	1.0917	0.0003	0.03%
2026-08-19	019104	博时安悦短债E	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019104	博时安悦短债E	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%