浦银安盛沪深300指数增强C基金净值查询(019210)

今天最新净值 1.4198 -0.0075 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3851 0.0058 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4198
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3572亿
最近资产：7.34亿
基金公司：
基金经理：罗雯陶阿明

近一季浦银安盛沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛沪深300指数增强C(019210)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4334	1.4334	1.4198	1.4198	0.0136	0.96%
2026-09-15	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4198	1.4198	1.4273	1.4273	-0.0075	-0.53%
2026-09-14	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4273	1.4273	1.4343	1.4343	-0.0070	-0.49%
2026-09-11	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4343	1.4343	1.4485	1.4485	-0.0142	-0.98%
2026-09-10	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4485	1.4485	1.4549	1.4549	-0.0064	-0.44%
2026-09-09	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4549	1.4549	1.4489	1.4489	0.0060	0.41%
2026-09-08	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4489	1.4489	1.4531	1.4531	-0.0042	-0.29%
2026-09-07	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4531	1.4531	1.4407	1.4407	0.0124	0.86%
2026-09-04	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4407	1.4407	1.4472	1.4472	-0.0065	-0.45%
2026-09-03	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4472	1.4472	1.4438	1.4438	0.0034	0.24%

2026-09-02	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4438	1.4438	1.4646	1.4646	-0.0208	-1.42%
2026-09-01	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4646	1.4646	1.4721	1.4721	-0.0075	-0.51%
2026-08-31	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4721	1.4721	1.4648	1.4648	0.0073	0.50%
2026-08-28	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4648	1.4648	1.4711	1.4711	-0.0063	-0.43%
2026-08-27	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4711	1.4711	1.4497	1.4497	0.0214	1.48%
2026-08-26	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4497	1.4497	1.4396	1.4396	0.0101	0.70%
2026-08-25	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4396	1.4396	1.4459	1.4459	-0.0063	-0.44%
2026-08-24	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4459	1.4459	1.4687	1.4687	-0.0228	-1.55%
2026-08-21	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4687	1.4687	1.4546	1.4546	0.0141	0.97%
2026-08-20	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4546	1.4546	1.4485	1.4485	0.0061	0.42%
2026-08-19	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4485	1.4485	1.4994	1.4994	-0.0509	-3.39%
2026-08-18	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4994	1.4994	1.5046	1.5046	-0.0052	-0.35%
2026-08-17	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5046	1.5046	1.4742	1.4742	0.0304	2.06%
2026-08-14	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4742	1.4742	1.4662	1.4662	0.0080	0.55%
2026-08-13	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4662	1.4662	1.4726	1.4726	-0.0064	-0.43%

2026-08-12	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4726	1.4726	1.4585	1.4585	0.0141	0.97%
2026-08-11	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4585	1.4585	1.4677	1.4677	-0.0092	-0.63%
2026-08-10	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4677	1.4677	1.4643	1.4643	0.0034	0.23%
2026-08-07	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4643	1.4643	1.4455	1.4455	0.0188	1.30%
2026-08-06	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4455	1.4455	1.4423	1.4423	0.0032	0.22%
2026-08-05	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4423	1.4423	1.4087	1.4087	0.0336	2.39%
2026-08-04	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4087	1.4087	1.3715	1.3715	0.0372	2.71%
2026-08-03	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3715	1.3715	1.3885	1.3885	-0.0170	-1.22%
2026-07-31	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3885	1.3885	1.3624	1.3624	0.0261	1.92%
2026-07-30	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3624	1.3624	1.3905	1.3905	-0.0281	-2.02%
2026-07-29	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3905	1.3905	1.3823	1.3823	0.0082	0.59%
2026-07-28	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3823	1.3823	1.4440	1.4440	-0.0617	-4.27%
2026-07-27	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4440	1.4440	1.4143	1.4143	0.0297	2.10%
2026-07-24	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4143	1.4143	1.4398	1.4398	-0.0255	-1.77%
2026-07-23	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4398	1.4398	1.4317	1.4317	0.0081	0.57%
2026-07-22	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4317	1.4317	1.4472	1.4472	-0.0155	-1.07%
2026-07-21	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4472	1.4472	1.3892	1.3892	0.0580	4.18%
2026-07-20	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3892	1.3892	1.3920	1.3920	-0.0028	-0.20%
2026-07-17	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3920	1.3920	1.4655	1.4655	-0.0735	-5.02%
2026-07-16	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4655	1.4655	1.5071	1.5071	-0.0416	-2.76%
2026-07-15	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5071	1.5071	1.5172	1.5172	-0.0101	-0.67%
2026-07-14	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5172	1.5172	1.4666	1.4666	0.0506	3.45%
2026-07-13	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4666	1.4666	1.5083	1.5083	-0.0417	-2.76%
2026-07-10	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5083	1.5083	1.5550	1.5550	-0.0467	-3.00%
2026-07-09	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5550	1.5550	1.5214	1.5214	0.0336	2.21%
2026-07-08	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5214	1.5214	1.5381	1.5381	-0.0167	-1.09%
2026-07-07	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5381	1.5381	1.5630	1.5630	-0.0249	-1.59%
2026-07-06	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5630	1.5630	1.5607	1.5607	0.0023	0.15%
2026-07-03	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5607	1.5607	1.5466	1.5466	0.0141	0.91%
2026-07-02	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5466	1.5466	1.5920	1.5920	-0.0454	-2.85%
2026-07-01	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5920	1.5920	1.5876	1.5876	0.0044	0.28%
2026-06-30	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5876	1.5876	1.5860	1.5860	0.0016	0.10%
2026-06-29	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5860	1.5860	1.5658	1.5658	0.0202	1.29%
2026-06-26	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5658	1.5658	1.6067	1.6067	-0.0409	-2.55%
2026-06-25	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.6067	1.6067	1.5816	1.5816	0.0251	1.59%
2026-06-24	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5816	1.5816	1.5676	1.5676	0.0140	0.89%
2026-06-23	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5676	1.5676	1.6129	1.6129	-0.0453	-2.81%
2026-06-22	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.6129	1.6129	1.5635	1.5635	0.0494	3.16%
2026-06-18	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5635	1.5635	1.5572	1.5572	0.0063	0.40%
2026-06-17	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.5572	1.5572	1.5287	1.5287	0.0285	1.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%