浦银安盛沪深300指数增强C基金净值查询(019210)
今天最新净值
1.4198
-0.0075 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3851
0.0058 0.4214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3572亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗雯 陶阿明
近一周,浦银安盛沪深300指数增强C(019210)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0136 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
019210 |
浦银安盛沪深300指数增强C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0064 |
-0.44% |
