光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)

今天最新净值 0.8007 -0.0032 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 0.0075 0.9116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8007
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王明旭

近一季光大保德信均衡精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信均衡精选混合C(019234)基金累计收益率-16.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8146	0.8146	0.8007	0.8007	0.0139	1.74%
2026-09-15	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8007	0.8007	0.8039	0.8039	-0.0032	-0.40%
2026-09-14	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8039	0.8039	0.8079	0.8079	-0.0040	-0.50%
2026-09-11	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8079	0.8079	0.8193	0.8193	-0.0114	-1.39%
2026-09-10	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8193	0.8193	0.8294	0.8294	-0.0101	-1.22%
2026-09-09	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8294	0.8294	0.8251	0.8251	0.0043	0.52%
2026-09-08	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8251	0.8251	0.8258	0.8258	-0.0007	-0.08%
2026-09-07	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8258	0.8258	0.8142	0.8142	0.0116	1.42%
2026-09-04	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8142	0.8142	0.8207	0.8207	-0.0065	-0.79%
2026-09-03	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8207	0.8207	0.8184	0.8184	0.0023	0.28%

2026-09-02	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8184	0.8184	0.8321	0.8321	-0.0137	-1.65%
2026-09-01	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8321	0.8321	0.8391	0.8391	-0.0070	-0.83%
2026-08-31	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8391	0.8391	0.8351	0.8351	0.0040	0.48%
2026-08-28	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8351	0.8351	0.8379	0.8379	-0.0028	-0.33%
2026-08-27	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8379	0.8379	0.8248	0.8248	0.0131	1.59%
2026-08-26	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8248	0.8248	0.8201	0.8201	0.0047	0.57%
2026-08-25	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8201	0.8201	0.8273	0.8273	-0.0072	-0.87%
2026-08-24	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8273	0.8273	0.8474	0.8474	-0.0201	-2.37%
2026-08-21	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8474	0.8474	0.8338	0.8338	0.0136	1.63%
2026-08-20	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8338	0.8338	0.8335	0.8335	0.0003	0.04%
2026-08-19	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8335	0.8335	0.8743	0.8743	-0.0408	-4.67%
2026-08-18	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8743	0.8743	0.8744	0.8744	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8744	0.8744	0.8492	0.8492	0.0252	2.97%
2026-08-14	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8492	0.8492	0.8400	0.8400	0.0092	1.10%
2026-08-13	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8400	0.8400	0.8486	0.8486	-0.0086	-1.01%

2026-08-12	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8486	0.8486	0.8377	0.8377	0.0109	1.30%
2026-08-11	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8377	0.8377	0.8495	0.8495	-0.0118	-1.39%
2026-08-10	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8495	0.8495	0.8464	0.8464	0.0031	0.37%
2026-08-07	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8464	0.8464	0.8350	0.8350	0.0114	1.37%
2026-08-06	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8350	0.8350	0.8321	0.8321	0.0029	0.35%
2026-08-05	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8321	0.8321	0.8087	0.8087	0.0234	2.89%
2026-08-04	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8087	0.8087	0.7820	0.7820	0.0267	3.41%
2026-08-03	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.7820	0.7820	0.7992	0.7992	-0.0172	-2.15%
2026-07-31	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.7992	0.7992	0.7880	0.7880	0.0112	1.42%
2026-07-30	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.7880	0.7880	0.8208	0.8208	-0.0328	-4.00%
2026-07-29	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8208	0.8208	0.8191	0.8191	0.0017	0.21%
2026-07-28	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8191	0.8191	0.8615	0.8615	-0.0424	-4.92%
2026-07-27	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8615	0.8615	0.8439	0.8439	0.0176	2.09%
2026-07-24	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8439	0.8439	0.8569	0.8569	-0.0130	-1.52%
2026-07-23	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8569	0.8569	0.8568	0.8568	0.0001	0.01%
2026-07-22	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8568	0.8568	0.8661	0.8661	-0.0093	-1.07%
2026-07-21	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8661	0.8661	0.8085	0.8085	0.0576	7.12%
2026-07-20	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8085	0.8085	0.8187	0.8187	-0.0102	-1.25%
2026-07-17	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8187	0.8187	0.8731	0.8731	-0.0544	-6.23%
2026-07-16	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8731	0.8731	0.9055	0.9055	-0.0324	-3.58%
2026-07-15	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9055	0.9055	0.9207	0.9207	-0.0152	-1.65%
2026-07-14	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9207	0.9207	0.8918	0.8918	0.0289	3.24%
2026-07-13	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.8918	0.8918	0.9180	0.9180	-0.0262	-2.85%
2026-07-10	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9180	0.9180	0.9509	0.9509	-0.0329	-3.46%
2026-07-09	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9509	0.9509	0.9243	0.9243	0.0266	2.88%
2026-07-08	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9243	0.9243	0.9359	0.9359	-0.0116	-1.24%
2026-07-07	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9359	0.9359	0.9474	0.9474	-0.0115	-1.21%
2026-07-06	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9474	0.9474	0.9531	0.9531	-0.0057	-0.60%
2026-07-03	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9531	0.9531	0.9497	0.9497	0.0034	0.36%
2026-07-02	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9497	0.9497	0.9978	0.9978	-0.0481	-4.82%
2026-07-01	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9978	0.9978	1.0193	1.0193	-0.0215	-2.11%
2026-06-30	019234	光大保德信均衡精选混合C	1.0193	1.0193	0.9956	0.9956	0.0237	2.38%
2026-06-29	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9956	0.9956	0.9929	0.9929	0.0027	0.27%
2026-06-26	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9929	0.9929	1.0148	1.0148	-0.0219	-2.16%
2026-06-25	019234	光大保德信均衡精选混合C	1.0148	1.0148	1.0001	1.0001	0.0147	1.47%
2026-06-24	019234	光大保德信均衡精选混合C	1.0001	1.0001	0.9711	0.9711	0.0290	2.99%
2026-06-23	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9711	0.9711	0.9954	0.9954	-0.0243	-2.44%
2026-06-22	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9954	0.9954	0.9818	0.9818	0.0136	1.39%
2026-06-18	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9818	0.9818	0.9720	0.9720	0.0098	1.01%
2026-06-17	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.9720	0.9720	0.9571	0.9571	0.0149	1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%