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光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)

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今天最新净值 0.8146 0.0139 1.74% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 0.0075 0.9116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8146
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5134亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王明旭
近一季光大保德信均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,光大保德信均衡精选混合C(019234)基金累计收益率-14.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8125 0.8125 0.8146 0.8146 -0.0021 -0.26%
2026-09-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8146 0.8146 0.8007 0.8007 0.0139 1.74%
2026-09-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2026-09-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8039 0.8039 0.8079 0.8079 -0.0040 -0.50%
2026-09-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8079 0.8079 0.8193 0.8193 -0.0114 -1.39%
2026-09-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8193 0.8193 0.8294 0.8294 -0.0101 -1.22%
2026-09-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8294 0.8294 0.8251 0.8251 0.0043 0.52%
2026-09-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8251 0.8251 0.8258 0.8258 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8258 0.8258 0.8142 0.8142 0.0116 1.42%
2026-09-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8142 0.8142 0.8207 0.8207 -0.0065 -0.79%
2026-09-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8207 0.8207 0.8184 0.8184 0.0023 0.28%
2026-09-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8184 0.8184 0.8321 0.8321 -0.0137 -1.65%
2026-09-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 0.8321 0.8391 0.8391 -0.0070 -0.83%
2026-08-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8391 0.8391 0.8351 0.8351 0.0040 0.48%
2026-08-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8351 0.8351 0.8379 0.8379 -0.0028 -0.33%
2026-08-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8379 0.8379 0.8248 0.8248 0.0131 1.59%
2026-08-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8248 0.8248 0.8201 0.8201 0.0047 0.57%
2026-08-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8201 0.8201 0.8273 0.8273 -0.0072 -0.87%
2026-08-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8273 0.8273 0.8474 0.8474 -0.0201 -2.37%
2026-08-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8474 0.8474 0.8338 0.8338 0.0136 1.63%
2026-08-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8338 0.8338 0.8335 0.8335 0.0003 0.04%
2026-08-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8335 0.8335 0.8743 0.8743 -0.0408 -4.67%
2026-08-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8743 0.8743 0.8744 0.8744 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8744 0.8744 0.8492 0.8492 0.0252 2.97%
2026-08-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8492 0.8492 0.8400 0.8400 0.0092 1.10%
2026-08-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8400 0.8400 0.8486 0.8486 -0.0086 -1.01%
2026-08-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8486 0.8486 0.8377 0.8377 0.0109 1.30%
2026-08-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8377 0.8377 0.8495 0.8495 -0.0118 -1.39%
2026-08-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8495 0.8495 0.8464 0.8464 0.0031 0.37%
2026-08-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8464 0.8464 0.8350 0.8350 0.0114 1.37%
2026-08-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8350 0.8350 0.8321 0.8321 0.0029 0.35%
2026-08-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8321 0.8321 0.8087 0.8087 0.0234 2.89%
2026-08-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8087 0.8087 0.7820 0.7820 0.0267 3.41%
2026-08-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7820 0.7820 0.7992 0.7992 -0.0172 -2.15%
2026-07-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7992 0.7992 0.7880 0.7880 0.0112 1.42%
2026-07-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.7880 0.7880 0.8208 0.8208 -0.0328 -4.00%
2026-07-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8208 0.8208 0.8191 0.8191 0.0017 0.21%
2026-07-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8191 0.8191 0.8615 0.8615 -0.0424 -4.92%
2026-07-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8615 0.8615 0.8439 0.8439 0.0176 2.09%
2026-07-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8439 0.8439 0.8569 0.8569 -0.0130 -1.52%
2026-07-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2026-07-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8568 0.8568 0.8661 0.8661 -0.0093 -1.07%
2026-07-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8661 0.8661 0.8085 0.8085 0.0576 7.12%
2026-07-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8085 0.8085 0.8187 0.8187 -0.0102 -1.25%
2026-07-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8187 0.8187 0.8731 0.8731 -0.0544 -6.23%
2026-07-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8731 0.8731 0.9055 0.9055 -0.0324 -3.58%
2026-07-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9055 0.9055 0.9207 0.9207 -0.0152 -1.65%
2026-07-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9207 0.9207 0.8918 0.8918 0.0289 3.24%
2026-07-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8918 0.8918 0.9180 0.9180 -0.0262 -2.85%
2026-07-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9180 0.9180 0.9509 0.9509 -0.0329 -3.46%
2026-07-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9509 0.9509 0.9243 0.9243 0.0266 2.88%
2026-07-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9243 0.9243 0.9359 0.9359 -0.0116 -1.24%
2026-07-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9359 0.9359 0.9474 0.9474 -0.0115 -1.21%
2026-07-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9474 0.9474 0.9531 0.9531 -0.0057 -0.60%
2026-07-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9531 0.9531 0.9497 0.9497 0.0034 0.36%
2026-07-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9497 0.9497 0.9978 0.9978 -0.0481 -4.82%
2026-07-01 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9978 0.9978 1.0193 1.0193 -0.0215 -2.11%
2026-06-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0193 1.0193 0.9956 0.9956 0.0237 2.38%
2026-06-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2026-06-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9929 0.9929 1.0148 1.0148 -0.0219 -2.16%
2026-06-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0148 1.0148 1.0001 1.0001 0.0147 1.47%
2026-06-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 1.0001 1.0001 0.9711 0.9711 0.0290 2.99%
2026-06-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9711 0.9711 0.9954 0.9954 -0.0243 -2.44%
2026-06-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9954 0.9954 0.9818 0.9818 0.0136 1.39%
2026-06-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.9818 0.9818 0.9720 0.9720 0.0098 1.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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