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光大保德信均衡精选混合C - 基金主页(代码:019234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8125 -0.0021 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 0.0075 0.9116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8125
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-0.83%	-7.08%	-16.41%	7.29%	52.96%	11.68%	16.63%
同类排名	2014/4981	2715/5421	3483/5424	3970/5380	1832/4741	2183/4207	2616/3662	-

光大保德信均衡精选混合C(019234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8255	1.60%
2026-09-17	0.8125	-0.26%
2026-09-16	0.8146	1.74%
2026-09-15	0.8007	-0.40%
2026-09-14	0.8039	-0.50%
2026-09-11	0.8079	-1.39%

光大保德信均衡精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
688037	芯源微	0.0000	3.83%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	3.76%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	3.14%	0.99%
601872	招商轮船	0.0000	2.87%	6.47%
688072	拓荆科技	0.0000	2.68%	2.26%
688668	鼎通科技	0.0000	2.43%	1.03%
300567	精测电子	0.0000	2.35%	4.26%
605117	德业股份	0.0000	2.35%	-1.39%
688409	富创精密	0.0000	2.31%	5.72%

光大保德信均衡精选混合C(019234)基金档案

基金代码	019234	基金简称	光大保德信均衡精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%