海富通国策导向混合C基金净值查询(019299)
今天最新净值
2.2004
-0.0127 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2918
0.0111 0.4877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4029亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡耀文
近一月,海富通国策导向混合C(019299)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2399 |
2.2399 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0395 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2004 |
2.2004 |
2.2131 |
2.2131 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0153 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2284 |
2.2284 |
2.2634 |
2.2634 |
-0.0350 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2634 |
2.2634 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0191 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2825 |
2.2825 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0131 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2694 |
2.2694 |
2.2716 |
2.2716 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2716 |
2.2716 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0373 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0268 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0146 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2793 |
2.2793 |
-0.0328 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2793 |
2.2793 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0189 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2982 |
2.2982 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0086 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2896 |
2.2896 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.3073 |
2.3073 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0391 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2493 |
2.2493 |
2.2679 |
2.2679 |
-0.0186 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2679 |
2.2679 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0447 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.3126 |
2.3126 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0352 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2605 |
2.2605 |
0.0169 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.2605 |
2.2605 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.1267 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0226 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
019299 |
海富通国策导向混合C |
2.4098 |
2.4098 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0701 |
3.00% |
