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大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

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今天最新净值 1.0273 0.0003 0.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0631
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8354亿
  • 最近资产：20.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成惠利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成惠利纯债债券C(019307)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0273 1.0631 1.0270 1.0628 0.0003 0.03%
2025-12-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0270 1.0628 1.0268 1.0626 0.0002 0.02%
2025-12-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0268 1.0626 1.0265 1.0623 0.0003 0.03%
2025-12-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0265 1.0623 1.0264 1.0622 0.0001 0.01%
2025-12-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0622 1.0266 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0266 1.0624 1.0269 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0269 1.0627 1.0266 1.0624 0.0003 0.03%
2025-12-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0266 1.0624 1.0264 1.0622 0.0002 0.02%
2025-12-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0622 1.0260 1.0618 0.0004 0.04%
2025-12-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0260 1.0618 1.0257 1.0615 0.0003 0.03%
2025-12-05 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0255 1.0613 0.0002 0.02%
2025-12-04 019307 大成惠利纯债债券C 1.0255 1.0613 1.0262 1.0620 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0262 1.0620 1.0264 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0622 1.0268 1.0626 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019307 大成惠利纯债债券C 1.0268 1.0626 1.0267 1.0625 0.0001 0.01%
2025-11-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0267 1.0625 1.0265 1.0623 0.0002 0.02%
2025-11-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0265 1.0623 1.0267 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0267 1.0625 1.0274 1.0632 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0274 1.0632 1.0276 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0276 1.0634 1.0275 1.0633 0.0001 0.01%
2025-11-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0633 1.0277 1.0635 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0277 1.0635 1.0277 1.0635 0.0000 0.00%
2025-11-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0277 1.0635 1.0278 1.0636 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0278 1.0636 1.0278 1.0636 0.0000 0.00%
2025-11-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0278 1.0636 1.0276 1.0634 0.0002 0.02%
2025-11-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0276 1.0634 1.0276 1.0634 0.0000 0.00%
2025-11-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0276 1.0634 1.0277 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0277 1.0635 1.0274 1.0632 0.0003 0.03%
2025-11-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0274 1.0632 1.0275 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0633 1.0273 1.0631 0.0002 0.02%
2025-11-07 019307 大成惠利纯债债券C 1.0273 1.0631 1.0275 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0633 1.0279 1.0637 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 019307 大成惠利纯债债券C 1.0279 1.0637 1.0278 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-04 019307 大成惠利纯债债券C 1.0278 1.0636 1.0277 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0277 1.0635 1.0275 1.0633 0.0002 0.02%
2025-10-31 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0633 1.0269 1.0627 0.0006 0.06%
2025-10-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0269 1.0627 1.0266 1.0624 0.0003 0.03%
2025-10-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0266 1.0624 1.0265 1.0623 0.0001 0.01%
2025-10-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0265 1.0623 1.0259 1.0617 0.0006 0.06%
2025-10-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0259 1.0617 1.0257 1.0615 0.0002 0.02%
2025-10-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0257 1.0615 0.0000 0.00%
2025-10-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0257 1.0615 0.0000 0.00%
2025-10-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0256 1.0614 0.0001 0.01%
2025-10-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0256 1.0614 1.0254 1.0612 0.0002 0.02%
2025-10-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0254 1.0612 1.0256 1.0614 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0256 1.0614 1.0250 1.0608 0.0006 0.06%
2025-10-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0250 1.0608 1.0250 1.0608 0.0000 0.00%
2025-10-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0250 1.0608 1.0249 1.0607 0.0001 0.01%
2025-10-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0249 1.0607 1.0249 1.0607 0.0000 0.00%
2025-10-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0249 1.0607 1.0244 1.0602 0.0005 0.05%
2025-10-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0244 1.0602 1.0242 1.0600 0.0002 0.02%
2025-10-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0242 1.0600 1.0236 1.0594 0.0006 0.06%
2025-09-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0236 1.0594 1.0231 1.0589 0.0005 0.05%
2025-09-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0231 1.0589 1.0230 1.0588 0.0001 0.01%
2025-09-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0588 1.0229 1.0587 0.0001 0.01%
2025-09-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0229 1.0587 1.0230 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0588 1.0237 1.0595 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0237 1.0595 1.0241 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0241 1.0599 1.0230 1.0588 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
圆信永丰兴融E 1.0389 0.10%
易基永旭添利定开 1.0400 0.10%
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