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大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0273 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8354亿
最近资产：20.00亿
基金公司：
基金经理：朱浩然

近一周大成惠利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠利纯债债券C(019307)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0273	1.0631	1.0270	1.0628	0.0003	0.03%
2025-12-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0270	1.0628	1.0268	1.0626	0.0002	0.02%
2025-12-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0268	1.0626	1.0265	1.0623	0.0003	0.03%
2025-12-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0265	1.0623	1.0264	1.0622	0.0001	0.01%
2025-12-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0264	1.0622	1.0266	1.0624	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%
圆信永丰兴融E	1.0389	0.10%
易基永旭添利定开	1.0400	0.10%