大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.3310
-0.0016 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3988
-0.0020 -0.1428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一季,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0074 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3695 |
1.3695 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3896 |
1.3896 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0123 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0233 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0173 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-07-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0154 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3306 |
1.3306 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0172 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0135 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
