大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.3781
0.0075 0.55%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3717
-0.0064 -0.4637%
- 累计净值：1.3781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：6.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一季,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0066 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0136 |
-0.98% |
|
|
| 2025-11-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0218 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0171 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-09-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0045 |
0.33% |
