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大成至信回报三年定开放混合 - 基金主页(代码:019363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3171 -0.0028 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3988 -0.0020 -0.1428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3171
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5466亿
最近资产：5.51亿
基金公司：
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.39%	-0.95%	-4.44%	-0.54%	-1.91%	22.23%	-	41.16%
同类排名	3310/5013	4886/5586	3006/5520	1444/5414	3060/4775	3573/4241		-

大成至信回报三年定开放混合(019363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3190	0.14%
2026-09-17	1.3171	-0.21%
2026-09-16	1.3199	-0.84%
2026-09-15	1.3310	-0.12%
2026-09-14	1.3326	0.07%
2026-09-11	1.3317	-0.60%

大成至信回报三年定开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.28%	1.17%
00941	中国移动	0.0000	7.18%	-0.39%
600690	海尔智家	0.0000	6.49%	-0.38%
002595	豪迈科技	0.0000	6.33%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	5.03%	1.00%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.67%	0.96%
300750	宁德时代	0.0000	4.48%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.97%	-3.87%
600352	浙江龙盛	0.0000	3.79%	0.71%
000063	中兴通讯	0.0000	3.12%	2.71%

大成至信回报三年定开放混合(019363)基金档案

基金代码	019363	基金简称	大成至信回报三年定开放混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司
最近资产	5.51亿	最近份额	4.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%