大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)
今天最新净值
1.1353
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
0.0002 0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4867亿
- 最近资产：9.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成元丰多利债券A(019372)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0018 |
0.16% |
