大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)
今天最新净值
1.1340
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
0.0002 0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4867亿
- 最近资产：9.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一季,大成元丰多利债券A(019372)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
019372 |
大成元丰多利债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0009 |
-0.08% |
