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浦银安盛策略优选混合C基金净值查询(019395)

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今天最新净值 0.6222 -0.0044 -0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8071 0.0235 2.9933% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6222
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6585亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶阿明 徐博
近一季浦银安盛策略优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,浦银安盛策略优选混合C(019395)基金累计收益率-10.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6264 0.6264 0.6222 0.6222 0.0042 0.68%
2026-09-15 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6222 0.6222 0.6266 0.6266 -0.0044 -0.70%
2026-09-14 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6266 0.6266 0.6283 0.6283 -0.0017 -0.27%
2026-09-11 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6283 0.6283 0.6409 0.6409 -0.0126 -2.01%
2026-09-10 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6409 0.6409 0.6513 0.6513 -0.0104 -1.62%
2026-09-09 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6513 0.6513 0.6712 0.6712 -0.0199 -3.06%
2026-09-08 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6712 0.6712 0.6725 0.6725 -0.0013 -0.19%
2026-09-07 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6725 0.6725 0.6673 0.6673 0.0052 0.78%
2026-09-04 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6673 0.6673 0.6576 0.6576 0.0097 1.48%
2026-09-03 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6576 0.6576 0.6658 0.6658 -0.0082 -1.25%
2026-09-02 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6658 0.6658 0.6796 0.6796 -0.0138 -2.07%
2026-09-01 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6796 0.6796 0.6694 0.6694 0.0102 1.52%
2026-08-31 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6694 0.6694 0.6364 0.6364 0.0330 5.19%
2026-08-28 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6364 0.6364 0.6313 0.6313 0.0051 0.81%
2026-08-27 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6313 0.6313 0.6232 0.6232 0.0081 1.30%
2026-08-26 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6232 0.6232 0.6292 0.6292 -0.0060 -0.96%
2026-08-25 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6292 0.6292 0.6228 0.6228 0.0064 1.03%
2026-08-24 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6228 0.6228 0.6434 0.6434 -0.0206 -3.20%
2026-08-21 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6434 0.6434 0.6471 0.6471 -0.0037 -0.57%
2026-08-20 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6471 0.6471 0.6417 0.6417 0.0054 0.84%
2026-08-19 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6417 0.6417 0.6775 0.6775 -0.0358 -5.28%
2026-08-18 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6775 0.6775 0.6904 0.6904 -0.0129 -1.90%
2026-08-17 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6904 0.6904 0.6845 0.6845 0.0059 0.86%
2026-08-14 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6845 0.6845 0.6847 0.6847 -0.0002 -0.03%
2026-08-13 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6847 0.6847 0.6914 0.6914 -0.0067 -0.97%
2026-08-12 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6914 0.6914 0.6848 0.6848 0.0066 0.96%
2026-08-11 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6848 0.6848 0.6898 0.6898 -0.0050 -0.72%
2026-08-10 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6898 0.6898 0.6948 0.6948 -0.0050 -0.72%
2026-08-07 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6948 0.6948 0.6913 0.6913 0.0035 0.51%
2026-08-06 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6913 0.6913 0.6968 0.6968 -0.0055 -0.79%
2026-08-05 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6968 0.6968 0.6826 0.6826 0.0142 2.08%
2026-08-04 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6826 0.6826 0.6526 0.6526 0.0300 4.60%
2026-08-03 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6526 0.6526 0.6528 0.6528 -0.0002 -0.03%
2026-07-31 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6528 0.6528 0.5939 0.5939 0.0589 9.92%
2026-07-30 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5939 0.5939 0.5974 0.5974 -0.0035 -0.59%
2026-07-29 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5974 0.5974 0.5958 0.5958 0.0016 0.27%
2026-07-28 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5958 0.5958 0.5952 0.5952 0.0006 0.10%
2026-07-27 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5952 0.5952 0.5740 0.5740 0.0212 3.69%
2026-07-24 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5740 0.5740 0.5995 0.5995 -0.0255 -4.44%
2026-07-23 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5995 0.5995 0.6004 0.6004 -0.0009 -0.15%
2026-07-22 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6004 0.6004 0.6141 0.6141 -0.0137 -2.23%
2026-07-21 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6141 0.6141 0.6023 0.6023 0.0118 1.96%
2026-07-20 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6023 0.6023 0.5952 0.5952 0.0071 1.19%
2026-07-17 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.5952 0.5952 0.6371 0.6371 -0.0419 -6.58%
2026-07-16 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6371 0.6371 0.6284 0.6284 0.0087 1.38%
2026-07-15 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6284 0.6284 0.6174 0.6174 0.0110 1.78%
2026-07-14 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6174 0.6174 0.6242 0.6242 -0.0068 -1.10%
2026-07-13 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6242 0.6242 0.6535 0.6535 -0.0293 -4.48%
2026-07-10 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6535 0.6535 0.6366 0.6366 0.0169 2.65%
2026-07-09 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6366 0.6366 0.6215 0.6215 0.0151 2.43%
2026-07-08 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6215 0.6215 0.6060 0.6060 0.0155 2.56%
2026-07-07 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6060 0.6060 0.6191 0.6191 -0.0131 -2.12%
2026-07-06 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6191 0.6191 0.6351 0.6351 -0.0160 -2.58%
2026-07-03 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6351 0.6351 0.6484 0.6484 -0.0133 -2.09%
2026-07-02 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6484 0.6484 0.6530 0.6530 -0.0046 -0.70%
2026-07-01 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6530 0.6530 0.6435 0.6435 0.0095 1.48%
2026-06-30 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6435 0.6435 0.6304 0.6304 0.0131 2.08%
2026-06-29 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6304 0.6304 0.6282 0.6282 0.0022 0.35%
2026-06-26 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6282 0.6282 0.6603 0.6603 -0.0321 -5.11%
2026-06-25 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6603 0.6603 0.6767 0.6767 -0.0164 -2.48%
2026-06-24 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6767 0.6767 0.6805 0.6805 -0.0038 -0.56%
2026-06-23 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6805 0.6805 0.7078 0.7078 -0.0273 -4.01%
2026-06-22 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.7078 0.7078 0.6977 0.6977 0.0101 1.45%
2026-06-18 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6977 0.6977 0.6863 0.6863 0.0114 1.66%
2026-06-17 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6863 0.6863 0.6920 0.6920 -0.0057 -0.82%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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