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中欧磐固债券C基金净值查询(019418)

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今天最新净值 1.1183 0.0015 0.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7454亿
  • 最近资产：10.26亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：华李成
近一年中欧磐固债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧磐固债券C(019418)基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019418 中欧磐固债券C 1.1183 1.1183 1.1168 1.1168 0.0015 0.13%
2026-09-15 019418 中欧磐固债券C 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019418 中欧磐固债券C 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019418 中欧磐固债券C 1.1173 1.1173 1.1208 1.1208 -0.0035 -0.31%
2026-09-10 019418 中欧磐固债券C 1.1208 1.1208 1.1230 1.1230 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 019418 中欧磐固债券C 1.1230 1.1230 1.1224 1.1224 0.0006 0.05%
2026-09-08 019418 中欧磐固债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019418 中欧磐固债券C 1.1225 1.1225 1.1210 1.1210 0.0015 0.13%
2026-09-04 019418 中欧磐固债券C 1.1210 1.1210 1.1227 1.1227 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 019418 中欧磐固债券C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2026-09-02 019418 中欧磐固债券C 1.1218 1.1218 1.1246 1.1246 -0.0028 -0.25%
2026-09-01 019418 中欧磐固债券C 1.1246 1.1246 1.1259 1.1259 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 019418 中欧磐固债券C 1.1259 1.1259 1.1246 1.1246 0.0013 0.12%
2026-08-28 019418 中欧磐固债券C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 019418 中欧磐固债券C 1.1252 1.1252 1.1226 1.1226 0.0026 0.23%
2026-08-26 019418 中欧磐固债券C 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10%
2026-08-25 019418 中欧磐固债券C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-24 019418 中欧磐固债券C 1.1215 1.1215 1.1264 1.1264 -0.0049 -0.44%
2026-08-21 019418 中欧磐固债券C 1.1264 1.1264 1.1246 1.1246 0.0018 0.16%
2026-08-20 019418 中欧磐固债券C 1.1246 1.1246 1.1236 1.1236 0.0010 0.09%
2026-08-19 019418 中欧磐固债券C 1.1236 1.1236 1.1349 1.1349 -0.0113 -1.00%
2026-08-18 019418 中欧磐固债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-17 019418 中欧磐固债券C 1.1349 1.1349 1.1285 1.1285 0.0064 0.57%
2026-08-14 019418 中欧磐固债券C 1.1285 1.1285 1.1273 1.1273 0.0012 0.11%
2026-08-13 019418 中欧磐固债券C 1.1273 1.1273 1.1295 1.1295 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 019418 中欧磐固债券C 1.1295 1.1295 1.1282 1.1282 0.0013 0.12%
2026-08-11 019418 中欧磐固债券C 1.1282 1.1282 1.1307 1.1307 -0.0025 -0.22%
2026-08-10 019418 中欧磐固债券C 1.1307 1.1307 1.1290 1.1290 0.0017 0.15%
2026-08-07 019418 中欧磐固债券C 1.1290 1.1290 1.1263 1.1263 0.0027 0.24%
2026-08-06 019418 中欧磐固债券C 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019418 中欧磐固债券C 1.1264 1.1264 1.1220 1.1220 0.0044 0.39%
2026-08-04 019418 中欧磐固债券C 1.1220 1.1220 1.1187 1.1187 0.0033 0.29%
2026-08-03 019418 中欧磐固债券C 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 019418 中欧磐固债券C 1.1192 1.1192 1.1160 1.1160 0.0032 0.29%
2026-07-30 019418 中欧磐固债券C 1.1160 1.1160 1.1175 1.1175 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 019418 中欧磐固债券C 1.1175 1.1175 1.1154 1.1154 0.0021 0.19%
2026-07-28 019418 中欧磐固债券C 1.1154 1.1154 1.1197 1.1197 -0.0043 -0.38%
2026-07-27 019418 中欧磐固债券C 1.1197 1.1197 1.1159 1.1159 0.0038 0.34%
2026-07-24 019418 中欧磐固债券C 1.1159 1.1159 1.1199 1.1199 -0.0040 -0.36%
2026-07-23 019418 中欧磐固债券C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-07-22 019418 中欧磐固债券C 1.1195 1.1195 1.1218 1.1218 -0.0023 -0.21%
2026-07-21 019418 中欧磐固债券C 1.1218 1.1218 1.1153 1.1153 0.0065 0.58%
2026-07-20 019418 中欧磐固债券C 1.1153 1.1153 1.1158 1.1158 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 019418 中欧磐固债券C 1.1158 1.1158 1.1264 1.1264 -0.0106 -0.94%
2026-07-16 019418 中欧磐固债券C 1.1264 1.1264 1.1302 1.1302 -0.0038 -0.34%
2026-07-15 019418 中欧磐固债券C 1.1302 1.1302 1.1317 1.1317 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 019418 中欧磐固债券C 1.1317 1.1317 1.1276 1.1276 0.0041 0.36%
2026-07-13 019418 中欧磐固债券C 1.1276 1.1276 1.1367 1.1367 -0.0091 -0.80%
2026-07-10 019418 中欧磐固债券C 1.1367 1.1367 1.1391 1.1391 -0.0024 -0.21%
2026-07-09 019418 中欧磐固债券C 1.1391 1.1391 1.1355 1.1355 0.0036 0.32%
2026-07-08 019418 中欧磐固债券C 1.1355 1.1355 1.1366 1.1366 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 019418 中欧磐固债券C 1.1366 1.1366 1.1403 1.1403 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 019418 中欧磐固债券C 1.1403 1.1403 1.1417 1.1417 -0.0014 -0.12%
2026-07-03 019418 中欧磐固债券C 1.1417 1.1417 1.1385 1.1385 0.0032 0.28%
2026-07-02 019418 中欧磐固债券C 1.1385 1.1385 1.1439 1.1439 -0.0054 -0.47%
2026-07-01 019418 中欧磐固债券C 1.1439 1.1439 1.1445 1.1445 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 019418 中欧磐固债券C 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2026-06-29 019418 中欧磐固债券C 1.1436 1.1436 1.1428 1.1428 0.0008 0.07%
2026-06-26 019418 中欧磐固债券C 1.1428 1.1428 1.1493 1.1493 -0.0065 -0.57%
2026-06-25 019418 中欧磐固债券C 1.1493 1.1493 1.1496 1.1496 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 019418 中欧磐固债券C 1.1496 1.1496 1.1462 1.1462 0.0034 0.30%
2026-06-23 019418 中欧磐固债券C 1.1462 1.1462 1.1508 1.1508 -0.0046 -0.40%
2026-06-22 019418 中欧磐固债券C 1.1508 1.1508 1.1467 1.1467 0.0041 0.36%
2026-06-18 019418 中欧磐固债券C 1.1467 1.1467 1.1461 1.1461 0.0006 0.05%
2026-06-17 019418 中欧磐固债券C 1.1461 1.1461 1.1428 1.1428 0.0033 0.29%
2026-06-16 019418 中欧磐固债券C 1.1428 1.1428 1.1438 1.1438 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 019418 中欧磐固债券C 1.1438 1.1438 1.1380 1.1380 0.0058 0.51%
2026-06-12 019418 中欧磐固债券C 1.1380 1.1380 1.1345 1.1345 0.0035 0.31%
2026-06-11 019418 中欧磐固债券C 1.1345 1.1345 1.1368 1.1368 -0.0023 -0.20%
2026-06-10 019418 中欧磐固债券C 1.1368 1.1368 1.1409 1.1409 -0.0041 -0.36%
2026-06-09 019418 中欧磐固债券C 1.1409 1.1409 1.1378 1.1378 0.0031 0.27%
2026-06-08 019418 中欧磐固债券C 1.1378 1.1378 1.1418 1.1418 -0.0040 -0.35%
2026-06-05 019418 中欧磐固债券C 1.1418 1.1418 1.1433 1.1433 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 019418 中欧磐固债券C 1.1433 1.1433 1.1445 1.1445 -0.0012 -0.10%
2026-06-03 019418 中欧磐固债券C 1.1445 1.1445 1.1461 1.1461 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 019418 中欧磐固债券C 1.1461 1.1461 1.1448 1.1448 0.0013 0.11%
2026-06-01 019418 中欧磐固债券C 1.1448 1.1448 1.1461 1.1461 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 019418 中欧磐固债券C 1.1461 1.1461 1.1491 1.1491 -0.0030 -0.26%
2026-05-28 019418 中欧磐固债券C 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2026-05-27 019418 中欧磐固债券C 1.1484 1.1484 1.1520 1.1520 -0.0036 -0.31%
2026-05-26 019418 中欧磐固债券C 1.1520 1.1520 1.1533 1.1533 -0.0013 -0.11%
2026-05-25 019418 中欧磐固债券C 1.1533 1.1533 1.1513 1.1513 0.0020 0.17%
2026-05-22 019418 中欧磐固债券C 1.1513 1.1513 1.1480 1.1480 0.0033 0.29%
2026-05-21 019418 中欧磐固债券C 1.1480 1.1480 1.1528 1.1528 -0.0048 -0.42%
2026-05-20 019418 中欧磐固债券C 1.1528 1.1528 1.1507 1.1507 0.0021 0.18%
2026-05-19 019418 中欧磐固债券C 1.1507 1.1507 1.1482 1.1482 0.0025 0.22%
2026-05-18 019418 中欧磐固债券C 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 019418 中欧磐固债券C 1.1489 1.1489 1.1501 1.1501 -0.0012 -0.10%
2026-05-14 019418 中欧磐固债券C 1.1501 1.1501 1.1538 1.1538 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 019418 中欧磐固债券C 1.1538 1.1538 1.1515 1.1515 0.0023 0.20%
2026-05-12 019418 中欧磐固债券C 1.1515 1.1515 1.1520 1.1520 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 019418 中欧磐固债券C 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17%
2026-05-08 019418 中欧磐固债券C 1.1500 1.1500 1.1502 1.1502 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 019418 中欧磐固债券C 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019418 中欧磐固债券C 1.1446 1.1446 1.1406 1.1406 0.0040 0.35%
2026-04-28 019418 中欧磐固债券C 1.1406 1.1406 1.1425 1.1425 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 019418 中欧磐固债券C 1.1425 1.1425 1.1421 1.1421 0.0004 0.04%
2026-04-24 019418 中欧磐固债券C 1.1421 1.1421 1.1430 1.1430 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 019418 中欧磐固债券C 1.1430 1.1430 1.1449 1.1449 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 019418 中欧磐固债券C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07%
2026-04-21 019418 中欧磐固债券C 1.1441 1.1441 1.1444 1.1444 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 019418 中欧磐固债券C 1.1444 1.1444 1.1428 1.1428 0.0016 0.14%
2026-04-17 019418 中欧磐固债券C 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-04-16 019418 中欧磐固债券C 1.1426 1.1426 1.1403 1.1403 0.0023 0.20%
2026-04-15 019418 中欧磐固债券C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 019418 中欧磐固债券C 1.1405 1.1405 1.1385 1.1385 0.0020 0.18%
2026-04-13 019418 中欧磐固债券C 1.1385 1.1385 1.1396 1.1396 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 019418 中欧磐固债券C 1.1396 1.1396 1.1385 1.1385 0.0011 0.10%
2026-04-09 019418 中欧磐固债券C 1.1385 1.1385 1.1401 1.1401 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 019418 中欧磐固债券C 1.1401 1.1401 1.1349 1.1349 0.0052 0.46%
2026-04-07 019418 中欧磐固债券C 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2026-04-03 019418 中欧磐固债券C 1.1337 1.1337 1.1355 1.1355 -0.0018 -0.16%
2026-04-02 019418 中欧磐固债券C 1.1355 1.1355 1.1375 1.1375 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 019418 中欧磐固债券C 1.1375 1.1375 1.1342 1.1342 0.0033 0.29%
2026-03-31 019418 中欧磐固债券C 1.1342 1.1342 1.1367 1.1367 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 019418 中欧磐固债券C 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 019418 中欧磐固债券C 1.1374 1.1374 1.1364 1.1364 0.0010 0.09%
2026-03-26 019418 中欧磐固债券C 1.1364 1.1364 1.1389 1.1389 -0.0025 -0.22%
2026-03-25 019418 中欧磐固债券C 1.1389 1.1389 1.1368 1.1368 0.0021 0.18%
2026-03-24 019418 中欧磐固债券C 1.1368 1.1368 1.1331 1.1331 0.0037 0.33%
2026-03-23 019418 中欧磐固债券C 1.1331 1.1331 1.1386 1.1386 -0.0055 -0.48%
2026-03-20 019418 中欧磐固债券C 1.1386 1.1386 1.1400 1.1400 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 019418 中欧磐固债券C 1.1400 1.1400 1.1443 1.1443 -0.0043 -0.38%
2026-03-18 019418 中欧磐固债券C 1.1443 1.1443 1.1426 1.1426 0.0017 0.15%
2026-03-17 019418 中欧磐固债券C 1.1426 1.1426 1.1449 1.1449 -0.0023 -0.20%
2026-03-16 019418 中欧磐固债券C 1.1449 1.1449 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 019418 中欧磐固债券C 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 019418 中欧磐固债券C 1.1464 1.1464 1.1469 1.1469 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 019418 中欧磐固债券C 1.1469 1.1469 1.1457 1.1457 0.0012 0.10%
2026-03-10 019418 中欧磐固债券C 1.1457 1.1457 1.1426 1.1426 0.0031 0.27%
2026-03-09 019418 中欧磐固债券C 1.1426 1.1426 1.1455 1.1455 -0.0029 -0.25%
2026-03-06 019418 中欧磐固债券C 1.1455 1.1455 1.1438 1.1438 0.0017 0.15%
2026-03-05 019418 中欧磐固债券C 1.1438 1.1438 1.1431 1.1431 0.0007 0.06%
2026-03-04 019418 中欧磐固债券C 1.1431 1.1431 1.1466 1.1466 -0.0035 -0.31%
2026-03-03 019418 中欧磐固债券C 1.1466 1.1466 1.1512 1.1512 -0.0046 -0.40%
2026-03-02 019418 中欧磐固债券C 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2026-02-27 019418 中欧磐固债券C 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06%
2026-02-26 019418 中欧磐固债券C 1.1492 1.1492 1.1509 1.1509 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 019418 中欧磐固债券C 1.1509 1.1509 1.1486 1.1486 0.0023 0.20%
2026-02-24 019418 中欧磐固债券C 1.1486 1.1486 1.1454 1.1454 0.0032 0.28%
2026-02-13 019418 中欧磐固债券C 1.1454 1.1454 1.1490 1.1490 -0.0036 -0.31%
2026-02-12 019418 中欧磐固债券C 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2026-02-11 019418 中欧磐固债券C 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2026-02-10 019418 中欧磐固债券C 1.1478 1.1478 1.1471 1.1471 0.0007 0.06%
2026-02-09 019418 中欧磐固债券C 1.1471 1.1471 1.1440 1.1440 0.0031 0.27%
2026-02-06 019418 中欧磐固债券C 1.1440 1.1440 1.1447 1.1447 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 019418 中欧磐固债券C 1.1447 1.1447 1.1473 1.1473 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 019418 中欧磐固债券C 1.1473 1.1473 1.1465 1.1465 0.0008 0.07%
2026-02-03 019418 中欧磐固债券C 1.1465 1.1465 1.1429 1.1429 0.0036 0.31%
2026-02-02 019418 中欧磐固债券C 1.1429 1.1429 1.1505 1.1505 -0.0076 -0.66%
2026-01-30 019418 中欧磐固债券C 1.1505 1.1505 1.1552 1.1552 -0.0047 -0.41%
2026-01-29 019418 中欧磐固债券C 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2026-01-28 019418 中欧磐固债券C 1.1552 1.1552 1.1515 1.1515 0.0037 0.32%
2026-01-27 019418 中欧磐固债券C 1.1515 1.1515 1.1503 1.1503 0.0012 0.10%
2026-01-26 019418 中欧磐固债券C 1.1503 1.1503 1.1495 1.1495 0.0008 0.07%
2026-01-23 019418 中欧磐固债券C 1.1495 1.1495 1.1474 1.1474 0.0021 0.18%
2026-01-22 019418 中欧磐固债券C 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2026-01-21 019418 中欧磐固债券C 1.1471 1.1471 1.1445 1.1445 0.0026 0.23%
2026-01-20 019418 中欧磐固债券C 1.1445 1.1445 1.1448 1.1448 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 019418 中欧磐固债券C 1.1448 1.1448 1.1453 1.1453 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 019418 中欧磐固债券C 1.1453 1.1453 1.1457 1.1457 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 019418 中欧磐固债券C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-01-14 019418 中欧磐固债券C 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2026-01-13 019418 中欧磐固债券C 1.1440 1.1440 1.1444 1.1444 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 019418 中欧磐固债券C 1.1444 1.1444 1.1409 1.1409 0.0035 0.31%
2026-01-09 019418 中欧磐固债券C 1.1409 1.1409 1.1382 1.1382 0.0027 0.24%
2026-01-08 019418 中欧磐固债券C 1.1382 1.1382 1.1399 1.1399 -0.0017 -0.15%
2026-01-07 019418 中欧磐固债券C 1.1399 1.1399 1.1409 1.1409 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 019418 中欧磐固债券C 1.1409 1.1409 1.1376 1.1376 0.0033 0.29%
2026-01-05 019418 中欧磐固债券C 1.1376 1.1376 1.1312 1.1312 0.0064 0.57%
2025-12-31 019418 中欧磐固债券C 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 019418 中欧磐固债券C 1.1322 1.1322 1.1311 1.1311 0.0011 0.10%
2025-12-29 019418 中欧磐固债券C 1.1311 1.1311 1.1336 1.1336 -0.0025 -0.22%
2025-12-26 019418 中欧磐固债券C 1.1336 1.1336 1.1321 1.1321 0.0015 0.13%
2025-12-25 019418 中欧磐固债券C 1.1321 1.1321 1.1315 1.1315 0.0006 0.05%
2025-12-24 019418 中欧磐固债券C 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-12-23 019418 中欧磐固债券C 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2025-12-22 019418 中欧磐固债券C 1.1298 1.1298 1.1279 1.1279 0.0019 0.17%
2025-12-19 019418 中欧磐固债券C 1.1279 1.1279 1.1257 1.1257 0.0022 0.20%
2025-12-18 019418 中欧磐固债券C 1.1257 1.1257 1.1265 1.1265 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 019418 中欧磐固债券C 1.1265 1.1265 1.1221 1.1221 0.0044 0.39%
2025-12-16 019418 中欧磐固债券C 1.1221 1.1221 1.1261 1.1261 -0.0040 -0.36%
2025-12-15 019418 中欧磐固债券C 1.1261 1.1261 1.1281 1.1281 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 019418 中欧磐固债券C 1.1281 1.1281 1.1257 1.1257 0.0024 0.21%
2025-12-11 019418 中欧磐固债券C 1.1257 1.1257 1.1274 1.1274 -0.0017 -0.15%
2025-12-10 019418 中欧磐固债券C 1.1274 1.1274 1.1266 1.1266 0.0008 0.07%
2025-12-09 019418 中欧磐固债券C 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-12-08 019418 中欧磐固债券C 1.1283 1.1283 1.1275 1.1275 0.0008 0.07%
2025-12-05 019418 中欧磐固债券C 1.1275 1.1275 1.1245 1.1245 0.0030 0.27%
2025-12-04 019418 中欧磐固债券C 1.1245 1.1245 1.1255 1.1255 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 019418 中欧磐固债券C 1.1255 1.1255 1.1275 1.1275 -0.0020 -0.18%
2025-12-02 019418 中欧磐固债券C 1.1275 1.1275 1.1291 1.1291 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 019418 中欧磐固债券C 1.1291 1.1291 1.1266 1.1266 0.0025 0.22%
2025-11-28 019418 中欧磐固债券C 1.1266 1.1266 1.1250 1.1250 0.0016 0.14%
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2025-11-26 019418 中欧磐固债券C 1.1259 1.1259 1.1268 1.1268 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 019418 中欧磐固债券C 1.1268 1.1268 1.1254 1.1254 0.0014 0.12%
2025-11-24 019418 中欧磐固债券C 1.1254 1.1254 1.1232 1.1232 0.0022 0.20%
2025-11-21 019418 中欧磐固债券C 1.1232 1.1232 1.1300 1.1300 -0.0068 -0.60%
2025-11-20 019418 中欧磐固债券C 1.1300 1.1300 1.1314 1.1314 -0.0014 -0.12%
2025-11-19 019418 中欧磐固债券C 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019418 中欧磐固债券C 1.1316 1.1316 1.1349 1.1349 -0.0033 -0.29%
2025-11-17 019418 中欧磐固债券C 1.1349 1.1349 1.1361 1.1361 -0.0012 -0.11%
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2025-11-11 019418 中欧磐固债券C 1.1372 1.1372 1.1381 1.1381 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 019418 中欧磐固债券C 1.1381 1.1381 1.1363 1.1363 0.0018 0.16%
2025-11-07 019418 中欧磐固债券C 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 019418 中欧磐固债券C 1.1371 1.1371 1.1345 1.1345 0.0026 0.23%
2025-11-05 019418 中欧磐固债券C 1.1345 1.1345 1.1334 1.1334 0.0011 0.10%
2025-11-04 019418 中欧磐固债券C 1.1334 1.1334 1.1366 1.1366 -0.0032 -0.28%
2025-11-03 019418 中欧磐固债券C 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2025-10-31 019418 中欧磐固债券C 1.1362 1.1362 1.1370 1.1370 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 019418 中欧磐固债券C 1.1370 1.1370 1.1385 1.1385 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 019418 中欧磐固债券C 1.1385 1.1385 1.1357 1.1357 0.0028 0.25%
2025-10-28 019418 中欧磐固债券C 1.1357 1.1357 1.1370 1.1370 -0.0013 -0.11%
2025-10-27 019418 中欧磐固债券C 1.1370 1.1370 1.1341 1.1341 0.0029 0.26%
2025-10-24 019418 中欧磐固债券C 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2025-10-23 019418 中欧磐固债券C 1.1331 1.1331 1.1323 1.1323 0.0008 0.07%
2025-10-22 019418 中欧磐固债券C 1.1323 1.1323 1.1340 1.1340 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 019418 中欧磐固债券C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27%
2025-10-20 019418 中欧磐固债券C 1.1310 1.1310 1.1297 1.1297 0.0013 0.12%
2025-10-17 019418 中欧磐固债券C 1.1297 1.1297 1.1337 1.1337 -0.0040 -0.35%
2025-10-16 019418 中欧磐固债券C 1.1337 1.1337 1.1347 1.1347 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 019418 中欧磐固债券C 1.1347 1.1347 1.1314 1.1314 0.0033 0.29%
2025-10-14 019418 中欧磐固债券C 1.1314 1.1314 1.1343 1.1343 -0.0029 -0.26%
2025-10-13 019418 中欧磐固债券C 1.1343 1.1343 1.1351 1.1351 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 019418 中欧磐固债券C 1.1351 1.1351 1.1381 1.1381 -0.0030 -0.26%
2025-10-09 019418 中欧磐固债券C 1.1381 1.1381 1.1356 1.1356 0.0025 0.22%
2025-09-30 019418 中欧磐固债券C 1.1356 1.1356 1.1327 1.1327 0.0029 0.26%
2025-09-29 019418 中欧磐固债券C 1.1327 1.1327 1.1293 1.1293 0.0034 0.30%
2025-09-26 019418 中欧磐固债券C 1.1293 1.1293 1.1306 1.1306 -0.0013 -0.11%
2025-09-25 019418 中欧磐固债券C 1.1306 1.1306 1.1312 1.1312 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 019418 中欧磐固债券C 1.1312 1.1312 1.1289 1.1289 0.0023 0.20%
2025-09-23 019418 中欧磐固债券C 1.1289 1.1289 1.1307 1.1307 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 019418 中欧磐固债券C 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2025-09-19 019418 中欧磐固债券C 1.1307 1.1307 1.1312 1.1312 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 019418 中欧磐固债券C 1.1312 1.1312 1.1343 1.1343 -0.0031 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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