兴全创新优势混合C基金净值查询(019499)
今天最新净值
1.6631
0.0315 1.93%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0176 -1.0907%
- 累计净值：1.6631
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7640亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹欣
近一月,兴全创新优势混合C(019499)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0516 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0315 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0262 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0096 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2025-11-28 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0192 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0127 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0251 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0161 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0726 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0407 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0065 |
0.38% |
