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路博迈中国绿色债券基金净值查询(019520)

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今天最新净值 1.0876 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2639亿
最近资产：8.63亿
基金公司：
基金经理：魏丽

近一周路博迈中国绿色债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈中国绿色债券(019520)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019520	路博迈中国绿色债券	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-15	019520	路博迈中国绿色债券	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-14	019520	路博迈中国绿色债券	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2026-09-11	019520	路博迈中国绿色债券	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-10	019520	路博迈中国绿色债券	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%