路博迈中国绿色债券基金净值查询(019520)
今天最新净值
1.0876
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2639亿
- 最近资产：8.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
近一季,路博迈中国绿色债券(019520)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0877 |
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1.0876 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0876 |
1.0875 |
1.0875 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0875 |
1.0875 |
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1.0874 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
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| 2026-09-09 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-09-08 |
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路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-09-07 |
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路博迈中国绿色债券 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
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路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-09-03 |
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路博迈中国绿色债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0868 |
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| 2026-09-01 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0868 |
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1.0865 |
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| 2026-08-31 |
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路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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路博迈中国绿色债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0868 |
1.0868 |
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| 2026-08-25 |
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路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-08-24 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0868 |
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| 2026-08-21 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0866 |
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1.0867 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0867 |
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| 2026-08-19 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0867 |
1.0867 |
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| 2026-08-18 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0864 |
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1.0863 |
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| 2026-08-14 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
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| 2026-08-13 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0863 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0860 |
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| 2026-08-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0860 |
1.0860 |
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1.0857 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0857 |
1.0857 |
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1.0856 |
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| 2026-08-06 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0856 |
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| 2026-08-05 |
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路博迈中国绿色债券 |
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1.0855 |
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| 2026-08-04 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0855 |
1.0855 |
1.0855 |
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| 2026-08-03 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-31 |
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路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-30 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
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| 2026-07-29 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0853 |
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| 2026-07-28 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-27 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0854 |
1.0854 |
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| 2026-07-24 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0854 |
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| 2026-07-23 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0853 |
1.0853 |
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| 2026-07-22 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-21 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-20 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0850 |
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1.0851 |
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| 2026-07-17 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0851 |
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| 2026-07-16 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-15 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0850 |
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| 2026-07-14 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
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| 2026-07-13 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0849 |
1.0849 |
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| 2026-07-10 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0849 |
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| 2026-07-09 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0849 |
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| 2026-07-08 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-07 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0847 |
1.0847 |
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| 2026-07-06 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-03 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0845 |
1.0845 |
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019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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| 2026-07-01 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0844 |
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-0.04% |
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019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
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| 2026-06-29 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0848 |
1.0845 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0845 |
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| 2026-06-25 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
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1.0845 |
1.0843 |
1.0843 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019520 |
路博迈中国绿色债券 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
