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东海消费臻选混合发起式C基金净值查询(019552)

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今天最新净值 0.8327 -0.0063 -0.75% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 -0.0026 -0.2711% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8327
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1377亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨恒
近一季东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东海消费臻选混合发起式C(019552)基金累计收益率-6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8327 0.8327 0.8390 0.8390 -0.0063 -0.75%
2026-09-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8390 0.8390 0.8374 0.8374 0.0016 0.19%
2026-09-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8374 0.8374 0.8486 0.8486 -0.0112 -1.32%
2026-09-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8486 0.8486 0.8626 0.8626 -0.0140 -1.65%
2026-09-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8626 0.8626 0.8697 0.8697 -0.0071 -0.82%
2026-09-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 0.8697 0.8697 0.8697 0.0000 0.00%
2026-09-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8697 0.8697 0.8705 0.8705 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8705 0.8705 0.8681 0.8681 0.0024 0.28%
2026-09-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8641 0.8641 0.0040 0.46%
2026-09-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8641 0.8641 0.8726 0.8726 -0.0085 -0.97%
2026-09-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8726 0.8726 0.8653 0.8653 0.0073 0.84%
2026-08-31 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8653 0.8653 0.8682 0.8682 -0.0029 -0.33%
2026-08-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8672 0.8672 0.0010 0.12%
2026-08-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8672 0.8672 0.8678 0.8678 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8678 0.8678 0.8682 0.8682 -0.0004 -0.05%
2026-08-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8645 0.8645 0.0037 0.43%
2026-08-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 0.8645 0.8718 0.8718 -0.0073 -0.84%
2026-08-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8718 0.8718 0.8892 0.8892 -0.0174 -2.00%
2026-08-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8892 0.8892 0.8766 0.8766 0.0126 1.44%
2026-08-19 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8766 0.8766 0.9021 0.9021 -0.0255 -2.83%
2026-08-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9021 0.9021 0.8994 0.8994 0.0027 0.30%
2026-08-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8994 0.8994 0.8939 0.8939 0.0055 0.62%
2026-08-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8939 0.8939 0.9018 0.9018 -0.0079 -0.88%
2026-08-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9018 0.9018 0.9056 0.9056 -0.0038 -0.42%
2026-08-12 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9056 0.9056 0.8998 0.8998 0.0058 0.64%
2026-08-11 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2026-08-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.9013 0.9013 0.8821 0.8821 0.0192 2.18%
2026-08-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8821 0.8821 0.8770 0.8770 0.0051 0.58%
2026-08-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8770 0.8770 0.8798 0.8798 -0.0028 -0.32%
2026-08-05 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8798 0.8798 0.8710 0.8710 0.0088 1.01%
2026-08-04 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 0.8710 0.8677 0.8677 0.0033 0.38%
2026-08-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8677 0.8677 0.8727 0.8727 -0.0050 -0.57%
2026-07-31 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8727 0.8727 0.8670 0.8670 0.0057 0.66%
2026-07-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8670 0.8670 0.8789 0.8789 -0.0119 -1.35%
2026-07-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8789 0.8789 0.8655 0.8655 0.0134 1.55%
2026-07-28 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 0.8655 0.8645 0.8645 0.0010 0.12%
2026-07-27 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8645 0.8645 0.8450 0.8450 0.0195 2.31%
2026-07-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8604 0.8604 -0.0154 -1.79%
2026-07-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8604 0.8604 0.8549 0.8549 0.0055 0.64%
2026-07-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8549 0.8549 0.8550 0.8550 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8550 0.8550 0.8483 0.8483 0.0067 0.79%
2026-07-20 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8483 0.8483 0.8403 0.8403 0.0080 0.95%
2026-07-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8403 0.8403 0.8694 0.8694 -0.0291 -3.35%
2026-07-16 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8694 0.8694 0.8682 0.8682 0.0012 0.14%
2026-07-15 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8682 0.8682 0.8568 0.8568 0.0114 1.33%
2026-07-14 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8568 0.8568 0.8498 0.8498 0.0070 0.82%
2026-07-13 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8498 0.8498 0.8531 0.8531 -0.0033 -0.39%
2026-07-10 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8531 0.8531 0.8551 0.8551 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8551 0.8551 0.8577 0.8577 -0.0026 -0.30%
2026-07-08 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8577 0.8577 0.8666 0.8666 -0.0089 -1.03%
2026-07-07 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8666 0.8666 0.8787 0.8787 -0.0121 -1.38%
2026-07-06 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8787 0.8787 0.8780 0.8780 0.0007 0.08%
2026-07-03 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8780 0.8780 0.8659 0.8659 0.0121 1.40%
2026-07-02 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8659 0.8659 0.8730 0.8730 -0.0071 -0.81%
2026-07-01 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8730 0.8730 0.8639 0.8639 0.0091 1.05%
2026-06-30 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8639 0.8639 0.8784 0.8784 -0.0145 -1.68%
2026-06-29 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8784 0.8784 0.8574 0.8574 0.0210 2.45%
2026-06-26 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8574 0.8574 0.8710 0.8710 -0.0136 -1.56%
2026-06-25 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28%
2026-06-24 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8600 0.8600 0.8655 0.8655 -0.0055 -0.64%
2026-06-23 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8655 0.8655 0.8680 0.8680 -0.0025 -0.29%
2026-06-22 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8680 0.8680 0.8579 0.8579 0.0101 1.18%
2026-06-18 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8579 0.8579 0.8699 0.8699 -0.0120 -1.38%
2026-06-17 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8699 0.8699 0.8752 0.8752 -0.0053 -0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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