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东海消费臻选混合发起式C - 基金主页(代码:019552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8305 -0.0022 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 -0.0026 -0.2711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8305
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.92%	-3.72%	-7.09%	-5.11%	-25.99%	1.88%	-	-2.54%
同类排名	4662/4982	4813/5419	4816/5423	2156/5376	4485/4741	4040/4208		-

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8283	-0.26%
2026-09-16	0.8305	-0.26%
2026-09-15	0.8327	-0.75%
2026-09-14	0.8390	0.19%
2026-09-11	0.8374	-1.32%
2026-09-10	0.8486	-1.65%

东海消费臻选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	0.0000	6.46%	2.57%
002946	新乳业	0.0000	6.38%	0.78%
603766	隆鑫通用	0.0000	6.17%	3.44%
000729	燕京啤酒	0.0000	6.03%	2.71%
000333	美的集团	0.0000	5.93%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.67%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	5.43%	-0.05%
002043	兔宝宝	0.0000	4.79%	5.76%
603288	海天味业	0.0000	4.23%	0.99%
601111	中国国航	0.0000	4.20%	3.26%

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金档案

基金代码	019552	基金简称	东海消费臻选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%