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东海消费臻选混合发起式C - 基金主页(代码:019552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8283 -0.0022 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 -0.0026 -0.2711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8283
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.13%	-2.39%	-7.91%	-4.78%	-26.87%	1.61%	-	-2.54%
同类排名	4667/4981	4396/5421	3974/5424	1892/5380	4495/4741	4037/4207		-

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8362	0.95%
2026-09-17	0.8283	-0.26%
2026-09-16	0.8305	-0.26%
2026-09-15	0.8327	-0.75%
2026-09-14	0.8390	0.19%
2026-09-11	0.8374	-1.32%

东海消费臻选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	0.0000	6.46%	2.57%
002946	新乳业	0.0000	6.38%	0.78%
603766	隆鑫通用	0.0000	6.17%	3.44%
000729	燕京啤酒	0.0000	6.03%	2.71%
000333	美的集团	0.0000	5.93%	1.17%
603345	安井食品	0.0000	5.67%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	5.43%	-0.05%
002043	兔宝宝	0.0000	4.79%	5.76%
603288	海天味业	0.0000	4.23%	0.99%
601111	中国国航	0.0000	4.20%	3.26%

东海消费臻选混合发起式C(019552)基金档案

基金代码	019552	基金简称	东海消费臻选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%