富国致航量化选股股票A基金净值查询(019561)
今天最新净值
1.3755
-0.0170 -1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4007
0.0056 0.4003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3755
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2143亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 苗富
近一月,富国致航量化选股股票A(019561)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0289 |
2.10% |
| 2026-09-15 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3826 |
1.3826 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0236 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0126 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0027 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0185 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0215 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0223 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.3714 |
1.3714 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0765 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
019561 |
富国致航量化选股股票A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0354 |
2.50% |
