汇添富稳兴回报债券发起式C基金净值查询(019577)
今天最新净值
1.0490
0.0015 0.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0519
0.0007 0.0631%
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0088亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊
近一月,汇添富稳兴回报债券发起式C(019577)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
