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鹏华精新添利债券A基金净值查询(019602)

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今天最新净值 1.1095 0.0045 0.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1072 -0.0002 -0.0161%

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7058亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：
基金经理：陈大烨

近一月鹏华精新添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华精新添利债券A(019602)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1074	1.1074	1.1095	1.1095	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1095	1.1095	1.1050	1.1050	0.0045	0.41%
2025-12-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2025-12-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1094	1.1094	1.1127	1.1127	-0.0033	-0.30%
2025-12-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1127	1.1127	1.1105	1.1105	0.0022	0.20%
2025-12-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1105	1.1105	1.1140	1.1140	-0.0035	-0.31%
2025-12-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1140	1.1140	1.1127	1.1127	0.0013	0.12%
2025-12-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2025-12-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%

2025-12-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2025-12-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1112	1.1112	1.1145	1.1145	-0.0033	-0.30%
2025-12-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1145	1.1145	1.1159	1.1159	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2025-11-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2025-11-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1132	1.1132	1.1148	1.1148	-0.0016	-0.14%
2025-11-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%
2025-11-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1139	1.1139	1.1112	1.1112	0.0027	0.24%
2025-11-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1112	1.1112	1.1075	1.1075	0.0037	0.33%
2025-11-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1075	1.1075	1.1139	1.1139	-0.0064	-0.57%
2025-11-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1139	1.1139	1.1161	1.1161	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1161	1.1161	1.1175	1.1175	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%