汇添富稳鑫90天持有债券C基金净值查询(019646)
今天最新净值
1.0780
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5969亿
- 最近资产：78.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁巍 宋鹏
近一月,汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
1.0780 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0783 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0783 |
1.0779 |
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| 2026-09-14 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0782 |
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1.0781 |
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| 2026-09-11 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0781 |
1.0778 |
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| 2026-09-10 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-09-09 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-09-08 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0780 |
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1.0780 |
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| 2026-09-07 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-09-04 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0776 |
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| 2026-09-03 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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|
|
| 2026-09-02 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-09-01 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-08-31 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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| 2026-08-28 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0776 |
1.0773 |
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| 2026-08-27 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0776 |
1.0773 |
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| 2026-08-26 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0776 |
1.0773 |
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| 2026-08-25 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0776 |
1.0773 |
1.0776 |
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| 2026-08-24 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0774 |
1.0771 |
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| 2026-08-20 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
1.0771 |
1.0774 |
1.0771 |
1.0774 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
1.0771 |
1.0774 |
1.0771 |
1.0774 |
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| 2026-08-18 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
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1.0774 |
1.0771 |
1.0774 |
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| 2026-08-17 |
019646 |
汇添富稳鑫90天持有债券C |
1.0771 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
