宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0688
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一季宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-10 |
019790 |
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1.0294 |
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| 2026-09-09 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0293 |
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| 2026-09-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-04 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-25 |
019790 |
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| 2026-08-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0682 |
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| 2026-08-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-20 |
019790 |
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1.0287 |
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| 2026-08-19 |
019790 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0685 |
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1.0683 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0290 |
1.0683 |
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| 2026-08-14 |
019790 |
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| 2026-08-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0680 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
019790 |
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| 2026-08-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0682 |
1.0285 |
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| 2026-08-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0676 |
1.0283 |
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| 2026-08-04 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0676 |
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0.0001 |
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| 2026-08-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0675 |
1.0282 |
1.0675 |
0.0000 |
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| 2026-07-31 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0282 |
1.0675 |
1.0280 |
1.0673 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0673 |
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1.0670 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0670 |
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| 2026-07-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0669 |
1.0277 |
1.0670 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0670 |
1.0277 |
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| 2026-07-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0670 |
1.0277 |
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| 2026-07-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0277 |
1.0670 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0278 |
1.0671 |
1.0276 |
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| 2026-07-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0669 |
1.0276 |
1.0669 |
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| 2026-07-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0669 |
1.0276 |
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| 2026-07-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0668 |
1.0276 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0668 |
1.0275 |
1.0668 |
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| 2026-07-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0275 |
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| 2026-07-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
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1.0275 |
1.0668 |
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| 2026-07-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0668 |
1.0275 |
1.0668 |
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| 2026-07-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0668 |
1.0275 |
1.0668 |
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| 2026-07-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0668 |
1.0275 |
1.0668 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
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1.0272 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0665 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0665 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0665 |
1.0278 |
1.0671 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0278 |
1.0671 |
1.0284 |
1.0677 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0677 |
1.0277 |
1.0670 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0277 |
1.0670 |
1.0275 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0668 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0664 |
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0.0002 |
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| 2026-06-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0662 |
1.0270 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0663 |
1.0271 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0664 |
1.0268 |
1.0661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0661 |
1.0263 |
1.0656 |
0.0005 |
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