国泰上证科创板100ETF发起联接C基金净值查询(019867)
今天最新净值
1.6316
0.0098 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6316
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2635亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰上证科创板100ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0379 |
-2.34% |
| 2026-09-10 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0477 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0353 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6815 |
1.6815 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0230 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0529 |
-3.10% |
| 2026-08-31 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0353 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7221 |
1.7221 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0299 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7520 |
1.7520 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0581 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0511 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0342 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.7290 |
1.7290 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.1267 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0161 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
019867 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0656 |
3.70% |
