国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询(019945)

今天最新净值 1.0151 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.56亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近一季国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0152	1.0872	1.0151	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-15	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0151	1.0871	1.0149	1.0869	0.0002	0.02%
2026-09-14	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0149	1.0869	1.0147	1.0867	0.0002	0.02%
2026-09-11	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0147	1.0867	1.0146	1.0866	0.0001	0.01%
2026-09-10	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0146	1.0866	1.0146	1.0866	0.0000	0.00%
2026-09-09	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0146	1.0866	1.0145	1.0865	0.0001	0.01%
2026-09-08	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0145	1.0865	1.0144	1.0864	0.0001	0.01%
2026-09-07	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0144	1.0864	1.0141	1.0861	0.0003	0.03%
2026-09-04	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0141	1.0861	1.0139	1.0859	0.0002	0.02%
2026-09-03	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0139	1.0859	1.0136	1.0856	0.0003	0.03%

2026-09-02	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0136	1.0856	1.0135	1.0855	0.0001	0.01%
2026-09-01	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0135	1.0855	1.0133	1.0853	0.0002	0.02%
2026-08-31	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0133	1.0853	1.0132	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-28	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0132	1.0852	1.0132	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-27	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0132	1.0852	1.0132	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-26	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0132	1.0852	1.0133	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0133	1.0853	1.0132	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-24	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0132	1.0852	1.0128	1.0848	0.0004	0.04%
2026-08-21	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0128	1.0848	1.0129	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0129	1.0849	1.0131	1.0851	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0131	1.0851	1.0131	1.0851	0.0000	0.00%
2026-08-18	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0131	1.0851	1.0126	1.0846	0.0005	0.05%
2026-08-17	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0126	1.0846	1.0124	1.0844	0.0002	0.02%
2026-08-14	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0124	1.0844	1.0121	1.0841	0.0003	0.03%
2026-08-13	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0121	1.0841	1.0118	1.0838	0.0003	0.03%

2026-08-12	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0118	1.0838	1.0117	1.0837	0.0001	0.01%
2026-08-11	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0117	1.0837	1.0118	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0118	1.0838	1.0113	1.0833	0.0005	0.05%
2026-08-07	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0113	1.0833	1.0111	1.0831	0.0002	0.02%
2026-08-06	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0111	1.0831	1.0111	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-05	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0111	1.0831	1.0111	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-04	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0111	1.0831	1.0110	1.0830	0.0001	0.01%
2026-08-03	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0110	1.0830	1.0108	1.0828	0.0002	0.02%
2026-07-31	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0108	1.0828	1.0106	1.0826	0.0002	0.02%
2026-07-30	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0106	1.0826	1.0104	1.0824	0.0002	0.02%
2026-07-29	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0104	1.0824	1.0103	1.0823	0.0001	0.01%
2026-07-28	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0103	1.0823	1.0105	1.0825	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0105	1.0825	1.0106	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0106	1.0826	1.0104	1.0824	0.0002	0.02%
2026-07-23	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0104	1.0824	1.0104	1.0824	0.0000	0.00%
2026-07-22	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0104	1.0824	1.0099	1.0819	0.0005	0.05%
2026-07-21	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0099	1.0819	1.0099	1.0819	0.0000	0.00%
2026-07-20	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0099	1.0819	1.0099	1.0819	0.0000	0.00%
2026-07-17	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0099	1.0819	1.0097	1.0817	0.0002	0.02%
2026-07-16	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0097	1.0817	1.0098	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0098	1.0818	1.0097	1.0817	0.0001	0.01%
2026-07-14	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0097	1.0817	1.0096	1.0816	0.0001	0.01%
2026-07-13	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0096	1.0816	1.0098	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0098	1.0818	1.0097	1.0817	0.0001	0.01%
2026-07-09	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0097	1.0817	1.0097	1.0817	0.0000	0.00%
2026-07-08	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0097	1.0817	1.0094	1.0814	0.0003	0.03%
2026-07-07	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0094	1.0814	1.0091	1.0811	0.0003	0.03%
2026-07-06	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0091	1.0811	1.0087	1.0807	0.0004	0.04%
2026-07-03	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0087	1.0807	1.0087	1.0807	0.0000	0.00%
2026-07-02	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0087	1.0807	1.0085	1.0805	0.0002	0.02%
2026-07-01	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0085	1.0805	1.0091	1.0811	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0091	1.0811	1.0093	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0093	1.0813	1.0088	1.0808	0.0005	0.05%
2026-06-26	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0088	1.0808	1.0086	1.0806	0.0002	0.02%
2026-06-25	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0086	1.0806	1.0080	1.0800	0.0006	0.06%
2026-06-24	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0080	1.0800	1.0079	1.0799	0.0001	0.01%
2026-06-23	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0079	1.0799	1.0084	1.0804	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0084	1.0804	1.0083	1.0803	0.0001	0.01%
2026-06-18	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0083	1.0803	1.0079	1.0799	0.0004	0.04%
2026-06-17	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0079	1.0799	1.0074	1.0794	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%