国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询(019963)
今天最新净值
1.0360
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6711亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一季国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询
近一季,国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0360 |
1.0360 |
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1.0359 |
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| 2025-12-30 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0359 |
1.0358 |
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| 2025-12-29 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0358 |
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| 2025-12-26 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-12-25 |
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国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-12-18 |
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|
|
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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|
|
| 2025-11-26 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
019963 |
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| 2025-11-17 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
019963 |
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| 2025-11-12 |
019963 |
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| 2025-11-11 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0343 |
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| 2025-11-10 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-11-07 |
019963 |
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| 2025-11-06 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0342 |
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| 2025-11-05 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-11-04 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-11-03 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-31 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-30 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-29 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-28 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-27 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0336 |
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| 2025-10-24 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0335 |
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| 2025-10-23 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-22 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0333 |
1.0333 |
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| 2025-10-21 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-20 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0332 |
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| 2025-10-17 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-16 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2025-10-15 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0329 |
1.0329 |
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| 2025-10-14 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0328 |
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| 2025-10-13 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0323 |
1.0323 |
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0.04% |
