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国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询(019963)

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6711亿
  • 最近资产：7.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一年国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-12-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-12-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-12-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-12-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-12-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-12-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-12-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-12-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-12-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-12-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-12-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-12-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-12-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-12-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
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2025-12-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-12-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-12-02 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-12-01 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-11-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-11-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-11-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-11-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-11-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-11-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-11-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-11-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-11-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-11-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-11-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-11-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-10-31 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-10-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-10-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-10-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-10-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-10-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-10-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-10-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-10-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-10-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-10-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-10-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-10-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-10-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-10-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-10-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-09-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-09-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-09-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
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2025-09-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
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2025-09-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-09-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-09-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-09-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-09-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-02 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-01 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-08-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-08-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-08-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-08-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-08-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-08-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-08-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-08-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-08-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-08-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-08-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-08-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-08-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-08-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-08-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-08-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-08-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-08-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-08-01 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-07-31 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-07-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-07-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-07-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-07-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-07-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-07-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-07-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-07-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-07-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-07-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-07-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-07-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-07-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-07-02 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-07-01 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-06-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-06-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-06-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-06-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-06-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-06-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-06-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-06-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-06-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-06-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-06-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-06-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-06-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-06-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-06-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-06-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-06-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-06-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-06-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-06-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-05-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-05-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-05-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-05-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-05-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-05-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-05-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-05-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-05-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2025-05-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-05-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-04-30 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-04-29 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
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2025-04-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
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2025-04-01 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-31 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-03-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-03-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-03-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-03-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-03-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-03-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-03-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-03-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-04 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-02-28 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-02-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-02-25 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-02-18 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-02-12 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-02-11 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-02-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-02-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-02-05 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-01-27 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-01-24 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-01-21 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-01-20 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-01-07 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-01-03 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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