国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询(019963)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0471
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6711亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一月国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询
近一月,国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
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| 2026-09-16 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0469 |
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1.0466 |
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| 2026-09-14 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0466 |
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1.0465 |
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| 2026-09-11 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0468 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0468 |
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| 2026-09-09 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0469 |
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1.0468 |
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| 2026-09-08 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0468 |
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| 2026-09-07 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0469 |
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1.0467 |
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| 2026-09-04 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
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|
| 2026-09-03 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0467 |
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| 2026-09-02 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0463 |
1.0463 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
019963 |
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1.0462 |
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1.0461 |
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| 2026-08-28 |
019963 |
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| 2026-08-27 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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1.0461 |
1.0461 |
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| 2026-08-26 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
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| 2026-08-25 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
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| 2026-08-24 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
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| 2026-08-19 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
019963 |
国联安月享30天持有期纯债债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
