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国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询(019963)

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6711亿
最近资产：7.78亿
基金公司：
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近半年国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)基金累计收益率0.59%

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2025-12-24	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
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2025-08-26	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
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2025-08-22	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-08-21	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
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2025-08-18	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0314	1.0314	1.0317	1.0317	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-08-14	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-08-13	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-08-11	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-08-08	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-08-07	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-08-06	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-08-05	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-08-04	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2025-08-01	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2025-07-31	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-07-30	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-07-29	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-07-28	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-07-25	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-07-21	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-07-18	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2025-07-17	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-07-16	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-07-15	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-07-14	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-07-11	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-07-09	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-07-08	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-07-07	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-07-04	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-07-03	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%