招商均衡策略混合C基金净值查询(019970)
今天最新净值
1.1386
0.0051 0.45%
2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2339
-0.0007 -0.0533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2995亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宇滨
近一季,招商均衡策略混合C(019970)基金累计收益率-4.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0183 |
1.64% |
| 2026-07-17 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-15 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0121 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2026-07-08 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0130 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0156 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
