招商均衡策略混合C基金净值查询(019970)

今天最新净值 1.1386 0.0051 0.45% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 -0.0007 -0.0533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2995亿
最近资产：2.30亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

近一季招商均衡策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡策略混合C(019970)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1386	1.1386	1.1335	1.1335	0.0051	0.45%
2026-07-21	019970	招商均衡策略混合C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2026-07-20	019970	招商均衡策略混合C	1.1328	1.1328	1.1145	1.1145	0.0183	1.64%
2026-07-17	019970	招商均衡策略混合C	1.1145	1.1145	1.1259	1.1259	-0.0114	-1.01%
2026-07-16	019970	招商均衡策略混合C	1.1259	1.1259	1.1247	1.1247	0.0012	0.11%
2026-07-15	019970	招商均衡策略混合C	1.1247	1.1247	1.1126	1.1126	0.0121	1.09%
2026-07-14	019970	招商均衡策略混合C	1.1126	1.1126	1.1048	1.1048	0.0078	0.71%
2026-07-13	019970	招商均衡策略混合C	1.1048	1.1048	1.1104	1.1104	-0.0056	-0.50%
2026-07-10	019970	招商均衡策略混合C	1.1104	1.1104	1.1044	1.1044	0.0060	0.54%
2026-07-09	019970	招商均衡策略混合C	1.1044	1.1044	1.1085	1.1085	-0.0041	-0.37%

2026-07-08	019970	招商均衡策略混合C	1.1085	1.1085	1.1057	1.1057	0.0028	0.25%
2026-07-07	019970	招商均衡策略混合C	1.1057	1.1057	1.1158	1.1158	-0.0101	-0.91%
2026-07-06	019970	招商均衡策略混合C	1.1158	1.1158	1.1094	1.1094	0.0064	0.58%
2026-07-03	019970	招商均衡策略混合C	1.1094	1.1094	1.0973	1.0973	0.0121	1.10%
2026-07-02	019970	招商均衡策略混合C	1.0973	1.0973	1.0937	1.0937	0.0036	0.33%
2026-07-01	019970	招商均衡策略混合C	1.0937	1.0937	1.0873	1.0873	0.0064	0.59%
2026-06-30	019970	招商均衡策略混合C	1.0873	1.0873	1.0930	1.0930	-0.0057	-0.52%
2026-06-29	019970	招商均衡策略混合C	1.0930	1.0930	1.0800	1.0800	0.0130	1.20%
2026-06-26	019970	招商均衡策略混合C	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-06-25	019970	招商均衡策略混合C	1.0956	1.0956	1.0988	1.0988	-0.0032	-0.29%
2026-06-24	019970	招商均衡策略混合C	1.0988	1.0988	1.1019	1.1019	-0.0031	-0.28%
2026-06-23	019970	招商均衡策略混合C	1.1019	1.1019	1.1143	1.1143	-0.0124	-1.11%
2026-06-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1143	1.1143	1.1070	1.1070	0.0073	0.66%
2026-06-18	019970	招商均衡策略混合C	1.1070	1.1070	1.1226	1.1226	-0.0156	-1.39%
2026-06-17	019970	招商均衡策略混合C	1.1226	1.1226	1.1274	1.1274	-0.0048	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%