鹏扬淳旭债券A基金净值查询(020060)
今天最新净值
1.0540
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5718亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：焦翠 管悦
近一周,鹏扬淳旭债券A(020060)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
1.0543 |
1.0843 |
1.0540 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
1.0540 |
1.0840 |
1.0537 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
1.0537 |
1.0837 |
1.0535 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
1.0535 |
1.0835 |
1.0538 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
1.0538 |
1.0838 |
1.0539 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
