富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询(020066)

今天最新净值 1.1457 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5100亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：吴旅忠

近一季富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-09-16	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-09-15	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2026-09-14	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2026-09-11	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2026-09-10	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2026-09-09	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-09-08	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2026-09-07	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2026-09-04	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%

2026-09-03	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-02	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2026-09-01	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2026-08-31	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-28	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2026-08-27	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-08-25	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-08-24	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1449	1.1449	1.1447	1.1447	0.0002	0.02%
2026-08-21	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-20	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-19	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-18	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2026-08-17	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2026-08-14	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%

2026-08-13	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2026-08-12	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2026-08-11	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2026-08-10	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2026-08-07	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-08-06	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-05	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-08-04	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-08-03	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-07-31	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-07-30	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-29	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-28	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-24	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2026-07-23	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-22	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1434	1.1434	1.1431	1.1431	0.0003	0.03%
2026-07-21	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-20	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2026-07-17	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-16	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2026-07-15	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2026-07-14	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-13	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-10	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-09	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-08	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-07	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-07-06	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-03	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-02	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2026-07-01	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1423	1.1423	1.1424	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2026-06-29	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2026-06-26	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1422	1.1422	1.1422	1.1422	0.0000	0.00%
2026-06-25	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1422	1.1422	1.1420	1.1420	0.0002	0.02%
2026-06-24	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-06-23	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1419	1.1419	1.1421	1.1421	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2026-06-18	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%