富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询(020066)
今天最新净值
1.1304
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2025-12-17
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5100亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国安泰90天滚动持有短债债券E基金净值查询
近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1307 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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| 2025-10-27 |
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1.1275 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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020066 |
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020066 |
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| 2025-09-24 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1260 |
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1.1263 |
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| 2025-09-23 |
020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1265 |
-0.0002 |
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| 2025-09-22 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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020066 |
富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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1.1265 |
1.1265 |
1.1265 |
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