交银中证红利低波动100指数C基金净值查询(020157)
今天最新净值
1.0832
-0.0084 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1599
-0.0066 -0.5649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4107亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银中证红利低波动100指数C(020157)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0832 |
1.1252 |
1.0916 |
1.1336 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0916 |
1.1336 |
1.0829 |
1.1249 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0829 |
1.1249 |
1.0947 |
1.1367 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0947 |
1.1367 |
1.0956 |
1.1376 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0956 |
1.1376 |
1.1020 |
1.1390 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.1020 |
1.1390 |
1.0971 |
1.1341 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0971 |
1.1341 |
1.1048 |
1.1418 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.1048 |
1.1418 |
1.0990 |
1.1360 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0990 |
1.1360 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0980 |
1.1350 |
1.1064 |
1.1434 |
-0.0084 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.1064 |
1.1434 |
1.0939 |
1.1309 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0939 |
1.1309 |
1.0927 |
1.1297 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0927 |
1.1297 |
1.0909 |
1.1279 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0909 |
1.1279 |
1.0971 |
1.1341 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0971 |
1.1341 |
1.0919 |
1.1289 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0919 |
1.1289 |
1.0884 |
1.1254 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0884 |
1.1254 |
1.0809 |
1.1179 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0809 |
1.1179 |
1.0936 |
1.1306 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0936 |
1.1306 |
1.0877 |
1.1247 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0877 |
1.1247 |
1.0834 |
1.1204 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0834 |
1.1204 |
1.0827 |
1.1197 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020157 |
交银中证红利低波动100指数C |
1.0827 |
1.1197 |
1.0851 |
1.1221 |
-0.0024 |
-0.22% |
