长城智盈添益债券发起式A基金净值查询(020181)
今天最新净值
1.0896
0.0031 0.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0762
-0.0009 -0.0799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3525亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月,长城智盈添益债券发起式A(020181)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0881 |
1.1081 |
1.0896 |
1.1096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0896 |
1.1096 |
1.0865 |
1.1065 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0865 |
1.1065 |
1.0871 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0871 |
1.1071 |
1.0867 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0867 |
1.1067 |
1.0897 |
1.1097 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0897 |
1.1097 |
1.0917 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0917 |
1.1117 |
1.0917 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0917 |
1.1117 |
1.0919 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0919 |
1.1119 |
1.0897 |
1.1097 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0897 |
1.1097 |
1.0913 |
1.1113 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0913 |
1.1113 |
1.0899 |
1.1099 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0899 |
1.1099 |
1.0928 |
1.1128 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0928 |
1.1128 |
1.0950 |
1.1150 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0950 |
1.1150 |
1.0930 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0930 |
1.1130 |
1.0934 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0934 |
1.1134 |
1.0896 |
1.1096 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0896 |
1.1096 |
1.0900 |
1.1100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0900 |
1.1100 |
1.0902 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0902 |
1.1102 |
1.0946 |
1.1146 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0946 |
1.1146 |
1.0931 |
1.1131 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0931 |
1.1131 |
1.0917 |
1.1117 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0917 |
1.1117 |
1.1018 |
1.1218 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.1018 |
1.1218 |
1.1025 |
1.1225 |
-0.0007 |
-0.06% |
