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兴业裕华债券C基金净值查询(020261)

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  • 累计净值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.2692亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍方方 郭益均
近半年兴业裕华债券C基金净值查询
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近半年,兴业裕华债券C(020261)基金累计收益率1.64%
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2026-09-17 020261 兴业裕华债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-09-16 020261 兴业裕华债券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2026-09-15 020261 兴业裕华债券C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2026-09-14 020261 兴业裕华债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-09-11 020261 兴业裕华债券C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020261 兴业裕华债券C 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020261 兴业裕华债券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-09-08 020261 兴业裕华债券C 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020261 兴业裕华债券C 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2026-09-04 020261 兴业裕华债券C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-09-03 020261 兴业裕华债券C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-09-02 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020261 兴业裕华债券C 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2026-08-31 020261 兴业裕华债券C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-08-28 020261 兴业裕华债券C 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020261 兴业裕华债券C 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 020261 兴业裕华债券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020261 兴业裕华债券C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2026-08-24 020261 兴业裕华债券C 1.1172 1.1172 1.1164 1.1164 0.0008 0.07%
2026-08-21 020261 兴业裕华债券C 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020261 兴业裕华债券C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05%
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2026-08-14 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-08-13 020261 兴业裕华债券C 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
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2026-08-11 020261 兴业裕华债券C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020261 兴业裕华债券C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-08-07 020261 兴业裕华债券C 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2026-08-06 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-05 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-04 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2026-08-03 020261 兴业裕华债券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-31 020261 兴业裕华债券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-07-30 020261 兴业裕华债券C 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2026-07-29 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020261 兴业裕华债券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020261 兴业裕华债券C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-07-24 020261 兴业裕华债券C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-23 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-22 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-07-21 020261 兴业裕华债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-20 020261 兴业裕华债券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020261 兴业裕华债券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-16 020261 兴业裕华债券C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020261 兴业裕华债券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
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2026-07-10 020261 兴业裕华债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-09 020261 兴业裕华债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-08 020261 兴业裕华债券C 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-07-07 020261 兴业裕华债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-06 020261 兴业裕华债券C 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2026-07-03 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-02 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-01 020261 兴业裕华债券C 1.1117 1.1117 1.1125 1.1125 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020261 兴业裕华债券C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020261 兴业裕华债券C 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2026-06-26 020261 兴业裕华债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-06-25 020261 兴业裕华债券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2026-06-24 020261 兴业裕华债券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-06-23 020261 兴业裕华债券C 1.1113 1.1113 1.1117 1.1117 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020261 兴业裕华债券C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-06-17 020261 兴业裕华债券C 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2026-06-16 020261 兴业裕华债券C 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2026-06-15 020261 兴业裕华债券C 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
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2026-06-09 020261 兴业裕华债券C 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 020261 兴业裕华债券C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
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2026-06-02 020261 兴业裕华债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
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2026-05-27 020261 兴业裕华债券C 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2026-05-26 020261 兴业裕华债券C 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-05-25 020261 兴业裕华债券C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-05-22 020261 兴业裕华债券C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
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2026-05-20 020261 兴业裕华债券C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-05-19 020261 兴业裕华债券C 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2026-05-18 020261 兴业裕华债券C 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
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2026-05-11 020261 兴业裕华债券C 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
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2026-04-28 020261 兴业裕华债券C 1.1065 1.1065 1.1060 1.1060 0.0005 0.05%
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2026-04-09 020261 兴业裕华债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-04-08 020261 兴业裕华债券C 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2026-04-07 020261 兴业裕华债券C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2026-04-03 020261 兴业裕华债券C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2026-04-02 020261 兴业裕华债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-01 020261 兴业裕华债券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020261 兴业裕华债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-03-30 020261 兴业裕华债券C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2026-03-27 020261 兴业裕华债券C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-03-26 020261 兴业裕华债券C 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2026-03-25 020261 兴业裕华债券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-03-24 020261 兴业裕华债券C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2026-03-23 020261 兴业裕华债券C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-03-20 020261 兴业裕华债券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-03-19 020261 兴业裕华债券C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-03-18 020261 兴业裕华债券C 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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