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中信建投景源债券A基金净值查询(020426)

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今天最新净值 1.0239 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0439
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.03亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一月中信建投景源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景源债券A(020426)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0439	1.0239	1.0439	0.0000	0.00%
2026-09-16	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0439	1.0237	1.0437	0.0002	0.02%
2026-09-15	020426	中信建投景源债券A	1.0237	1.0437	1.0234	1.0434	0.0003	0.03%
2026-09-14	020426	中信建投景源债券A	1.0234	1.0434	1.0233	1.0433	0.0001	0.01%
2026-09-11	020426	中信建投景源债券A	1.0233	1.0433	1.0234	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020426	中信建投景源债券A	1.0234	1.0434	1.0235	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020426	中信建投景源债券A	1.0235	1.0435	1.0235	1.0435	0.0000	0.00%
2026-09-08	020426	中信建投景源债券A	1.0235	1.0435	1.0236	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020426	中信建投景源债券A	1.0236	1.0436	1.0233	1.0433	0.0003	0.03%
2026-09-04	020426	中信建投景源债券A	1.0233	1.0433	1.0232	1.0432	0.0001	0.01%

2026-09-03	020426	中信建投景源债券A	1.0232	1.0432	1.0228	1.0428	0.0004	0.04%
2026-09-02	020426	中信建投景源债券A	1.0228	1.0428	1.0229	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0224	1.0424	0.0005	0.05%
2026-08-31	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0222	1.0422	0.0002	0.02%
2026-08-28	020426	中信建投景源债券A	1.0222	1.0422	1.0224	1.0424	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020426	中信建投景源债券A	1.0224	1.0424	1.0229	1.0429	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0231	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020426	中信建投景源债券A	1.0231	1.0431	1.0232	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020426	中信建投景源债券A	1.0232	1.0432	1.0227	1.0427	0.0005	0.05%
2026-08-21	020426	中信建投景源债券A	1.0227	1.0427	1.0229	1.0429	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020426	中信建投景源债券A	1.0229	1.0429	1.0230	1.0430	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020426	中信建投景源债券A	1.0230	1.0430	1.0236	1.0436	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020426	中信建投景源债券A	1.0236	1.0436	1.0231	1.0431	0.0005	0.05%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%