光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询(020439)

今天最新净值 1.0629 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0629
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8479亿
最近资产：4.91亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一月光大保德信鼎利90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2026-09-15	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2026-09-14	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2026-09-11	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-09-09	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-09-08	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2026-09-07	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0627	1.0627	1.0624	1.0624	0.0003	0.03%
2026-09-04	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2026-09-03	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%

2026-09-02	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0619	1.0619	1.0620	1.0620	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-08-31	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2026-08-28	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-08-24	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0618	1.0618	0.0005	0.05%
2026-08-21	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2026-08-17	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%