中欧产业优选混合C(中欧产业优选混合发起C)基金净值查询(020475)

今天最新净值 1.0721 -0.0116 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5692 0.0118 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3794亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：叶培培

近一季中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧产业优选混合C(020475)基金累计收益率-23.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020475	中欧产业优选混合C	1.0778	1.0778	1.0721	1.0721	0.0057	0.53%
2026-09-15	020475	中欧产业优选混合C	1.0721	1.0721	1.0837	1.0837	-0.0116	-1.08%
2026-09-14	020475	中欧产业优选混合C	1.0837	1.0837	1.0921	1.0921	-0.0084	-0.77%
2026-09-11	020475	中欧产业优选混合C	1.0921	1.0921	1.1233	1.1233	-0.0312	-2.86%
2026-09-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1366	1.1366	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1366	1.1366	1.1220	1.1220	0.0146	1.30%
2026-09-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.35%
2026-09-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1071	1.1071	1.1205	1.1205	-0.0134	-1.21%
2026-09-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1205	1.1205	1.1294	1.1294	-0.0089	-0.79%
2026-09-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1294	1.1294	1.1198	1.1198	0.0096	0.86%

2026-09-02	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1504	1.1504	-0.0306	-2.73%
2026-09-01	020475	中欧产业优选混合C	1.1504	1.1504	1.1577	1.1577	-0.0073	-0.63%
2026-08-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1577	1.1577	1.1752	1.1752	-0.0175	-1.51%
2026-08-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1752	1.1752	1.1580	1.1580	0.0172	1.49%
2026-08-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-26	020475	中欧产业优选混合C	1.1579	1.1579	1.1493	1.1493	0.0086	0.75%
2026-08-25	020475	中欧产业优选混合C	1.1493	1.1493	1.1895	1.1895	-0.0402	-3.50%
2026-08-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1895	1.1895	1.1965	1.1965	-0.0070	-0.59%
2026-08-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1965	1.1965	1.1524	1.1524	0.0441	3.83%
2026-08-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1524	1.1524	1.1432	1.1432	0.0092	0.80%
2026-08-19	020475	中欧产业优选混合C	1.1432	1.1432	1.1697	1.1697	-0.0265	-2.27%
2026-08-18	020475	中欧产业优选混合C	1.1697	1.1697	1.1777	1.1777	-0.0080	-0.68%
2026-08-17	020475	中欧产业优选混合C	1.1777	1.1777	1.1654	1.1654	0.0123	1.06%
2026-08-14	020475	中欧产业优选混合C	1.1654	1.1654	1.1512	1.1512	0.0142	1.23%
2026-08-13	020475	中欧产业优选混合C	1.1512	1.1512	1.1795	1.1795	-0.0283	-2.46%

2026-08-12	020475	中欧产业优选混合C	1.1795	1.1795	1.1655	1.1655	0.0140	1.20%
2026-08-11	020475	中欧产业优选混合C	1.1655	1.1655	1.2033	1.2033	-0.0378	-3.24%
2026-08-10	020475	中欧产业优选混合C	1.2033	1.2033	1.1873	1.1873	0.0160	1.35%
2026-08-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1873	1.1873	1.1673	1.1673	0.0200	1.71%
2026-08-06	020475	中欧产业优选混合C	1.1673	1.1673	1.1688	1.1688	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	020475	中欧产业优选混合C	1.1688	1.1688	1.1233	1.1233	0.0455	4.05%
2026-08-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1160	1.1160	0.0073	0.65%
2026-08-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1160	1.1160	1.1201	1.1201	-0.0041	-0.37%
2026-07-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2026-07-30	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1283	1.1283	-0.0085	-0.75%
2026-07-29	020475	中欧产业优选混合C	1.1283	1.1283	1.1198	1.1198	0.0085	0.76%
2026-07-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1369	1.1369	-0.0171	-1.50%
2026-07-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1369	1.1369	1.1145	1.1145	0.0224	2.01%
2026-07-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1145	1.1145	1.1594	1.1594	-0.0449	-4.03%
2026-07-23	020475	中欧产业优选混合C	1.1594	1.1594	1.1209	1.1209	0.0385	3.43%
2026-07-22	020475	中欧产业优选混合C	1.1209	1.1209	1.1048	1.1048	0.0161	1.46%
2026-07-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2026-07-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1001	1.1001	1.0932	1.0932	0.0069	0.63%
2026-07-17	020475	中欧产业优选混合C	1.0932	1.0932	1.1084	1.1084	-0.0152	-1.37%
2026-07-16	020475	中欧产业优选混合C	1.1084	1.1084	1.1275	1.1275	-0.0191	-1.69%
2026-07-15	020475	中欧产业优选混合C	1.1275	1.1275	1.1334	1.1334	-0.0059	-0.52%
2026-07-14	020475	中欧产业优选混合C	1.1334	1.1334	1.1207	1.1207	0.0127	1.13%
2026-07-13	020475	中欧产业优选混合C	1.1207	1.1207	1.1285	1.1285	-0.0078	-0.69%
2026-07-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1285	1.1285	1.1457	1.1457	-0.0172	-1.50%
2026-07-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1457	1.1457	1.1635	1.1635	-0.0178	-1.55%
2026-07-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1635	1.1635	1.2384	1.2384	-0.0749	-6.44%
2026-07-07	020475	中欧产业优选混合C	1.2384	1.2384	1.2425	1.2425	-0.0041	-0.33%
2026-07-06	020475	中欧产业优选混合C	1.2425	1.2425	1.2575	1.2575	-0.0150	-1.19%
2026-07-03	020475	中欧产业优选混合C	1.2575	1.2575	1.2704	1.2704	-0.0129	-1.02%
2026-07-02	020475	中欧产业优选混合C	1.2704	1.2704	1.2967	1.2967	-0.0263	-2.03%
2026-07-01	020475	中欧产业优选混合C	1.2967	1.2967	1.2787	1.2787	0.0180	1.41%
2026-06-30	020475	中欧产业优选混合C	1.2787	1.2787	1.2629	1.2629	0.0158	1.25%
2026-06-29	020475	中欧产业优选混合C	1.2629	1.2629	1.2620	1.2620	0.0009	0.07%
2026-06-26	020475	中欧产业优选混合C	1.2620	1.2620	1.3263	1.3263	-0.0643	-5.10%
2026-06-25	020475	中欧产业优选混合C	1.3263	1.3263	1.3664	1.3664	-0.0401	-3.02%
2026-06-24	020475	中欧产业优选混合C	1.3664	1.3664	1.3097	1.3097	0.0567	4.33%
2026-06-23	020475	中欧产业优选混合C	1.3097	1.3097	1.3800	1.3800	-0.0703	-5.37%
2026-06-22	020475	中欧产业优选混合C	1.3800	1.3800	1.3490	1.3490	0.0310	2.30%
2026-06-18	020475	中欧产业优选混合C	1.3490	1.3490	1.3687	1.3687	-0.0197	-1.44%
2026-06-17	020475	中欧产业优选混合C	1.3687	1.3687	1.3668	1.3668	0.0019	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%