中欧产业优选混合C(中欧产业优选混合发起C)基金净值查询(020475)

今天最新净值 1.0778 0.0057 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5692 0.0118 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3794亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：叶培培

近一月中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧产业优选混合C(020475)基金累计收益率-7.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020475	中欧产业优选混合C	1.0574	1.0574	1.0778	1.0778	-0.0204	-1.93%
2026-09-16	020475	中欧产业优选混合C	1.0778	1.0778	1.0721	1.0721	0.0057	0.53%
2026-09-15	020475	中欧产业优选混合C	1.0721	1.0721	1.0837	1.0837	-0.0116	-1.08%
2026-09-14	020475	中欧产业优选混合C	1.0837	1.0837	1.0921	1.0921	-0.0084	-0.77%
2026-09-11	020475	中欧产业优选混合C	1.0921	1.0921	1.1233	1.1233	-0.0312	-2.86%
2026-09-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1366	1.1366	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1366	1.1366	1.1220	1.1220	0.0146	1.30%
2026-09-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.35%
2026-09-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1071	1.1071	1.1205	1.1205	-0.0134	-1.21%
2026-09-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1205	1.1205	1.1294	1.1294	-0.0089	-0.79%

2026-09-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1294	1.1294	1.1198	1.1198	0.0096	0.86%
2026-09-02	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1504	1.1504	-0.0306	-2.73%
2026-09-01	020475	中欧产业优选混合C	1.1504	1.1504	1.1577	1.1577	-0.0073	-0.63%
2026-08-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1577	1.1577	1.1752	1.1752	-0.0175	-1.51%
2026-08-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1752	1.1752	1.1580	1.1580	0.0172	1.49%
2026-08-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-26	020475	中欧产业优选混合C	1.1579	1.1579	1.1493	1.1493	0.0086	0.75%
2026-08-25	020475	中欧产业优选混合C	1.1493	1.1493	1.1895	1.1895	-0.0402	-3.50%
2026-08-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1895	1.1895	1.1965	1.1965	-0.0070	-0.59%
2026-08-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1965	1.1965	1.1524	1.1524	0.0441	3.83%
2026-08-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1524	1.1524	1.1432	1.1432	0.0092	0.80%
2026-08-19	020475	中欧产业优选混合C	1.1432	1.1432	1.1697	1.1697	-0.0265	-2.27%
2026-08-18	020475	中欧产业优选混合C	1.1697	1.1697	1.1777	1.1777	-0.0080	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%