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信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询(020597)

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今天最新净值 1.0201 0.0011 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6984亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近一月信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳汇享三个月定开债券E(020597)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0204	1.0677	1.0201	1.0674	0.0003	0.03%
2025-12-17	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0201	1.0674	1.0190	1.0663	0.0011	0.11%
2025-12-16	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0190	1.0663	1.0190	1.0663	0.0000	0.00%
2025-12-15	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0190	1.0663	1.0201	1.0674	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0201	1.0674	1.0207	1.0680	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0207	1.0680	1.0197	1.0670	0.0010	0.10%
2025-12-10	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0197	1.0670	1.0192	1.0665	0.0005	0.05%
2025-12-09	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0192	1.0665	1.0182	1.0655	0.0010	0.10%
2025-12-08	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0182	1.0655	1.0184	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0184	1.0657	1.0177	1.0650	0.0007	0.07%

2025-12-04	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0177	1.0650	1.0195	1.0668	-0.0018	-0.18%
2025-12-03	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0195	1.0668	1.0202	1.0675	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0202	1.0675	1.0210	1.0683	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0210	1.0683	1.0207	1.0680	0.0003	0.03%
2025-11-28	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0207	1.0680	1.0203	1.0676	0.0004	0.04%
2025-11-27	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0203	1.0676	1.0208	1.0681	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0208	1.0681	1.0225	1.0698	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0225	1.0698	1.0233	1.0706	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0233	1.0706	1.0233	1.0706	0.0000	0.00%
2025-11-21	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0233	1.0706	1.0236	1.0709	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0236	1.0709	1.0445	1.0709	0.0000	0.00%
2025-11-19	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0445	1.0709	1.0448	1.0712	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%