格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询(020599)

今天最新净值 1.0243 0.0010 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0715 0.0090 0.8482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0243
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋吕国钦

近一季格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0243	1.0243	0.0071	0.69%
2026-09-15	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0233	1.0233	0.0010	0.10%
2026-09-14	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0248	1.0248	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0293	1.0293	-0.0045	-0.44%
2026-09-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0313	1.0313	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0252	1.0252	0.0069	0.67%
2026-09-04	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0283	1.0283	-0.0031	-0.30%
2026-09-03	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%

2026-09-02	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0309	1.0309	-0.0040	-0.39%
2026-09-01	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0322	1.0322	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021	0.20%
2026-08-28	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0319	1.0319	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0286	1.0286	0.0033	0.32%
2026-08-26	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0325	1.0325	-0.0035	-0.34%
2026-08-21	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0309	1.0309	0.0016	0.16%
2026-08-20	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0287	1.0287	0.0022	0.21%
2026-08-19	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0457	1.0457	-0.0170	-1.63%
2026-08-18	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0370	1.0370	0.0089	0.86%
2026-08-14	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0344	1.0344	0.0026	0.25%
2026-08-13	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0352	1.0352	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0312	1.0312	0.0040	0.39%
2026-08-11	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0347	1.0347	-0.0035	-0.34%
2026-08-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0315	1.0315	0.0032	0.31%
2026-08-07	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0233	1.0233	0.0082	0.80%
2026-08-06	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0203	1.0203	0.0030	0.29%
2026-08-05	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0127	1.0127	0.0076	0.75%
2026-08-04	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0002	1.0002	0.0125	1.25%
2026-08-03	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0043	1.0043	-0.0041	-0.41%
2026-07-31	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0043	1.0043	0.9965	0.9965	0.0078	0.78%
2026-07-30	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	0.9965	0.9965	1.0020	1.0020	-0.0055	-0.55%
2026-07-29	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0042	1.0042	-0.0022	-0.22%
2026-07-28	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0156	1.0156	-0.0114	-1.12%
2026-07-27	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0116	1.0116	0.0040	0.40%
2026-07-24	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0141	1.0141	-0.0025	-0.25%
2026-07-23	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0141	1.0141	1.0131	1.0131	0.0010	0.10%
2026-07-22	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2026-07-21	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0122	1.0122	0.9994	0.9994	0.0128	1.28%
2026-07-20	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0071	1.0071	-0.0077	-0.76%
2026-07-17	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0209	1.0209	-0.0138	-1.35%
2026-07-16	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0287	1.0287	-0.0078	-0.76%
2026-07-15	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0344	1.0344	-0.0057	-0.55%
2026-07-14	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0288	1.0288	0.0056	0.54%
2026-07-13	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0429	1.0429	-0.0141	-1.35%
2026-07-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0457	1.0457	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0389	1.0389	0.0068	0.65%
2026-07-08	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0416	1.0416	-0.0027	-0.26%
2026-07-07	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0477	1.0477	-0.0061	-0.58%
2026-07-06	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%
2026-07-03	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0568	1.0568	-0.0071	-0.67%
2026-07-01	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0568	1.0568	1.0608	1.0608	-0.0040	-0.38%
2026-06-30	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0585	1.0585	0.0023	0.22%
2026-06-29	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0551	1.0551	0.0034	0.32%
2026-06-26	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0606	1.0606	-0.0055	-0.52%
2026-06-25	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0606	1.0606	1.0587	1.0587	0.0019	0.18%
2026-06-24	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0587	1.0587	1.0602	1.0602	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0602	1.0602	1.0653	1.0653	-0.0051	-0.48%
2026-06-22	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0653	1.0653	1.0606	1.0606	0.0047	0.44%
2026-06-18	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0606	1.0606	1.0593	1.0593	0.0013	0.12%
2026-06-17	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0593	1.0593	1.0584	1.0584	0.0009	0.09%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%