格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询(020599)
今天最新净值
1.0314
0.0071 0.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0715
0.0090 0.8482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近一月,格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
020599 |
格林聚利增强一个月持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
